博时中债3-5政金融债指数A(007962)基金净值_估值

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博时中债3-5政金融债指数A(007962

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单位净值 (2024-11-20): 1.09660.00%; 近1月：0.20%; 近1年：5.37%

累计净值: 1.1833; 近3月：0.81%; 近3年：12.09%

: 近6月：2.32%; 成立来：19.16%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：71.63亿元（2024-09-30）	基金经理：魏桢
成立日：2019-12-19	管理人：博时基金	基金评级：
跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 12.14% --
23农发 12.07% --
24国开 10.14% --
19进出 9.45% --
19国开 8.34% --
前五持仓占比合计：52.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0966	1.1833	0.00%
11-19	1.0966	1.1833	0.04%
11-18	1.0962	1.1829	-0.05%
11-15	1.0967	1.1834	-0.01%
11-14	1.0968	1.1835	0.03%
11-13	1.0965	1.1832	-0.04%
11-12	1.0969	1.1836	0.07%
11-11	1.0961	1.1828	0.03%
11-08	1.0958	1.1825	0.01%
11-07	1.0957	1.1824	0.07%
11-06	1.0949	1.1816	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.20%	0.81%	2.32%	4.55%	5.37%	8.72%	12.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数	0.02%	0.16%	0.28%	0.52%	0.57%	1.24%	1.49%	1.57%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	351 \| 535	251 \| 527	72 \| 504	65 \| 457	64 \| 400	59 \| 368	53 \| 302	68 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.78%	1.78%	1.44%	1.03%	0.48%	1.57%	0.55%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数	-0.23%	0.54%	-0.22%	0.97%	-0.39%	0.78%	-0.81%	-0.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	98 \| 526	48 \| 495	90 \| 447	58 \| 408	107 \| 365	63 \| 358	105 \| 348	260 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.67%	2.33%	4.68%	2.48%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 408	207 \| 343	56 \| 309	86 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-12~至今	魏桢	254天	3.40%
2023-10-26~2024-03-11	吕瑞君	137天	2.21%
2022-09-09~2023-10-25	万志文倪玉娟吕瑞君	1年又46天	2.44%
2021-08-17~2022-09-08	万志文	1年又22天	4.37%
2019-12-19~2021-08-16	张鹿	1年又241天	5.46%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-07-09	每份派现金0.0042元
2024-04-12	每份派现金0.0030元
2023-10-17	每份派现金0.0026元
2023-07-21	每份派现金0.0053元
2023-06-29	每份派现金0.0048元
2023-03-27	每份派现金0.0046元
2022-12-20	每份派现金0.0104元
2022-10-18	每份派现金0.0012元
2022-07-12	每份派现金0.0100元
2022-04-12	每份派现金0.0130元

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