东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金净值_估值

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东方中债1-5年政策性金融债C(012404

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净值估算(25-03-07 15:00)

近1月：-1.72%

近1年：3.30%

单位净值 (2025-03-07): 1.2358-0.47%; 近3月：-0.41%; 近3年：8.79%

累计净值: 2.5518; 近6月：0.86%; 成立来：163.35%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：108.20亿元（2024-12-31）	基金经理：冯焕
成立日：2021-08-13	管理人：东方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：6.93%

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 33.91% --
24国开 33.91% --
24国开 33.01% --
18国开 8.29% --
18国开 8.29% --
前五持仓占比合计：117.41%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国开	33.91%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.2358	2.5518	-0.47%
03-06	1.2416	2.5576	-0.33%
03-05	1.2457	2.5617	0.10%
03-04	1.2445	2.5605	-0.04%
03-03	1.2450	2.5610	0.30%
02-28	1.2413	2.5573	0.27%
02-27	1.2379	2.5539	-0.27%
02-26	1.2412	2.5572	0.05%
02-25	1.2406	2.5566	0.19%
02-24	1.2382	2.5542	-0.35%
02-21	1.2426	2.5586	-0.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.44%	-1.72%	-0.41%	0.86%	-1.37%	3.30%	6.75%	8.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-0.71%	0.43%	1.45%	-0.52%	3.37%	7.52%	10.37%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数	0.01%	-0.50%	0.22%	1.06%	-0.49%	3.00%	7.18%	10.00%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	533 \| 574	534 \| 571	548 \| 548	355 \| 513	549 \| 559	166 \| 420	182 \| 317	185 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.17%	0.75%	1.52%	1.10%	0.64%	0.21%	1.19%	0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数	1.52%	0.64%	1.14%	1.10%	0.86%	0.51%	1.31%	0.54%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 561	116 \| 526	84 \| 495	236 \| 447	270 \| 408	336 \| 365	181 \| 358	231 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.65%	2.51%	2.27%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 561	242 \| 408	213 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	冯焕	325天	2.68%
2023-08-15~2024-04-16	吴萍萍冯焕	245天	1.91%
2023-08-07~2023-08-14	吴萍萍	7天	0.09%
2021-08-19~2023-08-06	刘长俊吴萍萍	1年又352天	151.43%
2021-08-13~2021-08-18	刘长俊	5天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	公告东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金202	基金资讯	03-08 08:08
49	2	今日债市又调整，利率债跌的跟昨天差不多，局布跌幅更	股友1023263XW1	03-07 17:37
59	1	现在债市的行情基本上急涨急跌！	静谧悠然的余亦凡	03-07 17:34
29	0	还得是政金债厉害，昨天涨了19个蛋，今天看盘面依然	有责任心的袁森14	03-07 16:56
27	0	现在的利率走势真让人头疼	国色天香的初霁8	03-07 15:41
42	1	回调是必然的，希望早点涨回来！$东方中债1-5年政	勇敢的宋新伟11	03-07 13:56
58	2	今天周四咯，两市出现明显调整，很正常，连续上涨两周	不念过往1	03-06 22:37
56	1	尾盘回落让我本周盈利化为乌有	月亮的第七晚心动3	03-06 17:57
53	1	今天利率债盘面还不错，看晚上有没有惊喜啦，这基以往	谦虚的唐煌19	03-06 17:34
52	1	希望拉升，让车上的少亏点！	国色天香的初霁8	03-06 17:32
52	1	他能不能玩了？跌的没完没了，算我求求你了，涨涨吧！	美少女养的猫咪	03-06 17:31
53	1	债市目前开始跳水，涨幅下调中，情况不太乐观利率债长	静谧悠然的余亦凡	03-06 17:28
46	1	正如昨晚所说，交易逻辑未变，市场继续震荡...	我不是淑女1	03-06 17:28
26	0	又调整了，今天跌幅还不少，7至10截止目前又快20	兜兜有米2	03-06 16:38
46	1	债市今天开盘不乐观下午能否逆袭	国色天香的竹喧安	03-06 14:33
27	0	这为啥分红能有这么多？	智能陈工	03-06 11:17
50	1	债市回暖，火力全开，加仓猛猛的！	国色天香的竹喧安	03-05 17:39
44	1	最近出现最多的词就是低吸，那我也跟跟风，低吸一波吧	有责任心的袁森14	03-05 17:38
33	0	债基最近都是早盘高开，下午略有回落，不过也算在调整	爱做梦的fish	03-05 16:00
32	0	我希望明显利好能早点到来	落花听雨	03-05 14:04

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2024-12-04	每份派现金0.0620元
2024-09-18	每份派现金0.0540元
2024-06-17	每份派现金0.0550元
2024-03-11	每份派现金0.0600元
2023-12-04	每份派现金0.0640元
2023-09-18	每份派现金0.0690元
2023-06-26	每份派现金0.0740元
2023-02-03	每份派现金0.1440元
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2022-09-23	每份派现金0.0900元

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