东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金净值_估值

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东方中债1-5年政策性金融债C(012404

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净值估算(25-10-10 15:00)

近1月：-0.15%

近1年：0.01%

单位净值 (2025-10-10): 1.0823-0.07%; 近3月：-1.96%; 近3年：5.95%

累计净值: 2.5443; 近6月：-1.91%; 成立来：161.44%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：65.83亿元（2025-06-30）	基金经理：冯焕
成立日：2021-08-13	管理人：东方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：2.17%

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 61.33% --
24国开 34.97% --
17国开 5.89% --
24国开 5.78% --
25国开 5.62% --
前五持仓占比合计：113.59%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	61.33%	--
24国开	34.97%	--
17国开	5.89%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.0823	2.5443	-0.07%
10-09	1.0831	2.5451	-0.02%
09-30	1.0833	2.5453	0.15%
09-29	1.0817	2.5437	-0.16%
09-26	1.0834	2.5454	0.06%
09-25	1.0827	2.5447	0.10%
09-24	1.0816	2.5436	-0.26%
09-23	1.0844	2.5464	-0.20%
09-22	1.0866	2.5486	0.08%
09-19	1.0857	2.5477	-0.28%
09-18	1.1279	2.5509	-0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.15%	-1.96%	-1.91%	-2.09%	0.01%	4.13%	5.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.10%	-0.27%	0.24%	0.34%	2.30%	6.24%	8.63%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数	0.08%	0.17%	0.12%	0.66%	0.60%	2.10%	5.95%	8.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	649 \| 651	604 \| 633	619 \| 623	579 \| 581	556 \| 558	522 \| 523	282 \| 352	266 \| 291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-2.00%	1.32%	-1.30%	2.17%	0.75%	1.52%	1.10%	0.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数	0.06%	0.77%	-0.31%	1.52%	0.64%	1.14%	1.10%	0.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	609 \| 651	82 \| 615	556 \| 578	168 \| 561	116 \| 526	84 \| 495	236 \| 447	270 \| 408
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.65%	2.51%	2.27%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	127 \| 561	242 \| 408	213 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	冯焕	1年又176天	2.01%
2023-08-15~2024-04-16	吴萍萍冯焕	245天	1.91%
2023-08-07~2023-08-14	吴萍萍	7天	0.09%
2021-08-19~2023-08-06	刘长俊吴萍萍	1年又352天	151.43%
2021-08-13~2021-08-18	刘长俊	5天	0.00%

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50	0	我为什么偏爱债券基金？	谦虚的唐煌19	09-22 17:19
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39	0	风水轮流转，看来最近债基很吃香啊！	何以解忧1唯有暴富	09-22 14:51
35	0	债市回暖我看好股债双收格局	果断的乔彤白yz	09-22 14:28
45	0	虽然没有等来全面开花，至少今天债市还可以，这周结束	幼儿园的高材生2	09-22 14:10
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69	0	我真扛不住这波暴跌了	幼儿园的高材生2	09-19 17:01
80	0	还差几分钟，债市5点就确认收盘了，今天的债市哦不对	兜兜有糖4	09-19 16:55
60	0	最近债基这波震荡下跌，确实让账户不太好看，不过我一	谦虚的唐煌19	09-19 16:27
53	0	我选择低位加仓迎上涨机会	果断的乔彤白yz	09-19 15:46
58	0	感觉现在行情一天一个样，短时间观测作用不是很大，还	何以解忧1唯有暴富	09-19 15:30
43	0	今天债市午后强势拉升双在微红，这表现太亮眼，近期市	X梦幻星野	09-19 13:58
40	0	不求大富大贵，但求细水长流，债基每天赚杯奶茶钱，美	有责任心的袁森14	09-19 13:54
43	0	今天大盘还是可以的，午后三大指数拉升，科技也走强，	不发胖只发财w	09-19 13:35

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-19	每份派现金0.0390元
2025-06-13	每份派现金0.0480元
2025-03-10	每份派现金0.0590元
2024-12-04	每份派现金0.0620元
2024-09-18	每份派现金0.0540元
2024-06-17	每份派现金0.0550元
2024-03-11	每份派现金0.0600元
2023-12-04	每份派现金0.0640元
2023-09-18	每份派现金0.0690元
2023-06-26	每份派现金0.0740元
2023-02-03	每份派现金0.1440元

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