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单位净值 (2026-01-23)

1.11610.01%
近1月:0.22%
近1年:1.91%

累计净值

1.1231
近3月:0.50%
近3年:11.76%

近6月:0.61%
成立来:12.32%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:54.36亿元(2025-12-31)基金经理:吴萍萍
成 立 日:2022-11-17管 理 人东方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.1161 1.1231 0.01%
    01-22 1.1160 1.1230 0.02%
    01-21 1.1158 1.1228 0.02%
    01-20 1.1156 1.1226 0.02%
    01-19 1.1154 1.1224 0.03%
    01-16 1.1151 1.1221 0.02%
    01-15 1.1149 1.1219 0.01%
    01-14 1.1148 1.1218 0.00%
    01-13 1.1148 1.1218 0.01%
    01-12 1.1147 1.1217 0.02%
    01-09 1.1145 1.1215 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.22%
    0.50%
    0.61%
    0.19%
    1.91%
    6.20%
    11.76%
    同类平均
    0.07%
    0.18%
    0.48%
    0.74%
    0.15%
    1.74%
    4.77%
    8.46%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    88 | 984
    127 | 984
    235 | 960
    628 | 949
    125 | 984
    158 | 927
    47 | 833
    12 | 712
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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