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易方达中债1-5年政金债指数A(021325
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单位净值 (2026-02-27)

1.00450.02%
近1月：0.22%
近1年：1.44%

累计净值

1.0312
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：0.70%
成立来：3.15%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：23.07亿元（2025-12-31）基金经理：杨真
成 立 日：2024-06-05管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.74%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.0045 1.0312 0.02%
    02-26 1.0043 1.0310 -0.01%
    02-25 1.0044 1.0311 -0.02%
    02-24 1.0046 1.0313 0.04%
    02-13 1.0042 1.0309 0.00%
    02-12 1.0042 1.0309 0.02%
    02-11 1.0040 1.0307 0.01%
    02-10 1.0039 1.0306 -0.02%
    02-09 1.0041 1.0308 0.05%
    02-06 1.0036 1.0303 0.03%
    02-05 1.0033 1.0300 0.04%
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    0.03%
    0.22%
    0.38%
    0.70%
    0.32%
    1.44%
    --
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    同类平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟踪标的
    -0.13%
    -0.12%
    -0.16%
    -0.18%
    -0.31%
    -0.82%
    -0.82%
    0.09%
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    152 | 663
    463 | 652
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    312 | 661
    350 | 570
    -- | 416
    -- | 315
    四分位排名

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