广发汇择一年定期开放债券D(021419)基金净值_估值

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广发汇择一年定期开放债券D(021419

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单位净值 (2024-11-29): 1.1172--; 近1月：0.63%; 近1年：--

累计净值: 1.1172; 近3月：0.31%; 近3年：--

: 近6月：1.41%; 成立来：1.46%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：高翔等
成立日：2024-05-16	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-16～07-11/2025-06-16～07-11

预估开放申购时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24西宁 5.27% --
22赣控 5.01% --
22厦门 4.98% --
22润置11 4.98% --
24华阳 4.97% --
前五持仓占比合计：25.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24西宁	5.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.1172	1.1172	--
11-22	1.1123	1.1123	--
11-15	1.1109	1.1109	--
11-08	1.1089	1.1089	--
11-01	1.1085	1.1085	--
10-25	1.1102	1.1102	--
10-18	1.1163	1.1163	--
10-11	1.1110	1.1110	--
09-30	1.1114	1.1114	-0.36%
09-27	1.1154	1.1154	--
09-20	1.1177	1.1177	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	0.63%	0.31%	1.41%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	146 \| 3248	1571 \| 3212	2867 \| 3138	1808 \| 3006	-- \| 2769	-- \| 2691	-- \| 2300	-- \| 1958
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	608 \| 3195	-- \| 3365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-01~至今高翔陈韫慧 155天 1.13%
2024-05-16~2024-06-30 高翔 45天 0.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-01~至今	高翔陈韫慧	155天	1.13%
2024-05-16~2024-06-30	高翔	45天	0.33%

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