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富国达利纯债一年定开债发起式(011641
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0283-0.04%
近1月:-0.01%
近1年:2.16%

累计净值

1.1322
近3月:-0.20%
近3年:9.13%

近6月:1.11%
成立来:13.72%
类型:债券型-长债规模:37.37亿元(2025-06-30)基金经理:刘瀚驰
成 立 日:2021-11-02管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-14~2026-01-27/2026-01-14~...
预估开放申购时间:
2026年01月13日15:00~01月27日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月13日15:00~01月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0283 1.1322 -0.04%
    09-18 1.0287 1.1326 -0.02%
    09-17 1.0289 1.1328 0.04%
    09-16 1.0285 1.1324 0.02%
    09-15 1.0283 1.1322 0.04%
    09-12 1.0279 1.1318 0.02%
    09-11 1.0277 1.1316 -0.01%
    09-10 1.0278 1.1317 -0.10%
    09-09 1.0288 1.1327 -0.04%
    09-08 1.0292 1.1331 -0.06%
    09-05 1.0298 1.1337 -0.06%
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    0.04%
    -0.01%
    -0.20%
    1.11%
    0.36%
    2.16%
    7.00%
    9.13%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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