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单位净值 (2025-09-19)

1.1475-0.02%
近1月:-0.10%
近1年:2.24%

累计净值

1.2687
近3月:-0.19%
近3年:8.31%

近6月:1.00%
成立来:28.70%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.34亿元(2025-06-30)基金经理:郑如熙
成 立 日:2018-11-02管 理 人华安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1475 1.2687 -0.02%
    09-18 1.1477 1.2689 -0.02%
    09-17 1.1479 1.2691 0.01%
    09-16 1.1478 1.2690 0.00%
    09-15 1.1478 1.2690 0.02%
    09-12 1.1476 1.2688 0.00%
    09-11 1.1476 1.2688 -0.02%
    09-10 1.1478 1.2690 -0.05%
    09-09 1.1484 1.2696 -0.03%
    09-08 1.1487 1.2699 -0.03%
    09-05 1.1491 1.2703 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.10%
    -0.19%
    1.00%
    0.93%
    2.24%
    6.08%
    8.31%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2972 | 3495
    2696 | 3471
    1632 | 3417
    1682 | 3312
    893 | 3250
    923 | 3110
    1371 | 2543
    1252 | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

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68 0 累计建仓60天,收益-0.22%。垃圾啊垃圾 基民Ncc5dP 08-30 10:14
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160 0 公告关于华安鼎益债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转 基金资讯 05-29 07:28
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81 0 $鹏扬淳利债券A$每三个月开放一次,我持有一年收了 风雨无阻147258 05-09 10:48
82 0 $鹏扬淳利债券A$也太优秀了,债跌能不破蛋,债涨能 西里西吧7978K3008x 05-07 19:43
90 0 $鹏扬淳利债券A$一开放我就买了,连续4天收42个 孟小荣 05-07 19:17
85 0 把握上车机会啊朋友们,$鹏扬淳利债券A$收益又高又 姐很温柔 04-29 21:52
89 0 债市目前处在稳健上升中,基本面仍有支撑,债基继续拿 有同情心的董琨10 04-23 14:07
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84 0 债市目前处在稳健上升中,基本面仍有支撑,债基继续拿 有毅力的浪子 04-09 13:11
89 0 债市复苏浪潮涌,财富梦想正当时。方正富邦鸿远如英勇 大牛飞起来 04-08 00:21
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