华安鼎益债券A(005709)基金净值_估值_行情走势

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华安鼎益债券A(005709

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.1187-0.03%; 近1月：0.52%; 近1年：3.84%

累计净值: 1.2299; 近3月：1.18%; 近3年：10.71%

: 近6月：2.38%; 成立来：24.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：31.44亿元（2024-03-31）	基金经理：郑如熙
成立日：2018-11-02	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 4.54% --
21扬州01 3.09% --
21国开 3.08% --
21国控01 2.86% --
23粤科02 2.84% --
前五持仓占比合计：16.41%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	4.54%	--
21扬州01	3.09%	--
21国开	3.08%	--
21国控01	2.86%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.1187	1.2299	-0.03%
04-23	1.1190	1.2302	0.04%
04-22	1.1186	1.2298	0.07%
04-19	1.1178	1.2290	0.04%
04-18	1.1174	1.2286	0.03%
04-17	1.1171	1.2283	0.03%
04-16	1.1168	1.2280	0.01%
04-15	1.1167	1.2279	0.08%
04-12	1.1158	1.2270	0.04%
04-11	1.1153	1.2265	0.03%
04-10	1.1150	1.2262	0.03%

更多净值信息>

华安鼎益债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-06-19 每份派现金0.0060元
2022-12-29 每份派现金0.0050元
2021-12-28 每份派现金0.0150元
2020-08-19 每份派现金0.0652元
2019-12-25 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.52%	1.18%	2.38%	1.51%	3.84%	6.53%	10.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	957 \| 2787	1767 \| 2773	2005 \| 2693	1737 \| 2535	1781 \| 2677	1483 \| 2368	1192 \| 2027	1016 \| 1738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.03%	0.89%	0.55%	1.11%	1.27%	-0.68%	1.09%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1995 \| 3230	1438 \| 3114	1152 \| 2943	1657 \| 2851	773 \| 2778	1856 \| 2732	1146 \| 2598	938 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.87%	2.05%	4.40%	4.84%	5.07%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1000 \| 3114	1550 \| 2732	772 \| 2413	80 \| 2201	291 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-11-02~至今郑如熙 5年又175天 24.42%
更多华安鼎益债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-02~至今	郑如熙	5年又175天	24.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	市场回暖，华安鼎益债券一年收了385个蛋，中加丰泽	东郊记忆	04-23 20:02
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561	0	公告关于华安鼎益债券型证券投资基金增设E类基金份额并修	基金资讯	03-27 09:07
568	0	公告华安鼎益债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	03-27 09:07
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885	0	公告华安鼎益债券型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-19 09:15
1214	0	华安债基系列（1月5日）净值播报	安大喵	01-08 10:26
908	0	华安债基系列（12月21日）净值播报	安大喵	12-22 09:32
1245	0	华安债基系列（12月20日）净值播报	安大喵	12-21 09:49
1087	0	华安债基系列（12月14日）净值播报	安大喵	12-15 10:26
828	0	华安债基系列（12月13日）净值播报	安大喵	12-14 09:58
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-19	每份派现金0.0060元
2022-12-29	每份派现金0.0050元
2021-12-28	每份派现金0.0150元
2020-08-19	每份派现金0.0652元
2019-12-25	每份派现金0.0200元

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