华安鼎益债券A(005709)基金净值_估值_行情走势

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华安鼎益债券A(005709

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单位净值 (2025-10-10): 1.14720.00%; 近1月：-0.05%; 近1年：2.52%

累计净值: 1.2684; 近3月：-0.43%; 近3年：8.20%

: 近6月：0.35%; 成立来：28.66%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.34亿元（2025-06-30）	基金经理：郑如熙
成立日：2018-11-02	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建行 5.21% --
24国开 4.71% --
23中银 3.54% --
24工行 3.52% --
23粤科02 2.88% --
前五持仓占比合计：19.86%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24建行	5.21%	--
24国开	4.71%	--
23中银	3.54%	--
24工行	3.52%	--
23粤科02	2.88%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.1472	1.2684	0.00%
10-09	1.1472	1.2684	0.03%
09-30	1.1469	1.2681	0.01%
09-29	1.1468	1.2680	0.03%
09-26	1.1465	1.2677	0.01%
09-25	1.1464	1.2676	-0.03%
09-24	1.1468	1.2680	-0.03%
09-23	1.1471	1.2683	-0.03%
09-22	1.1475	1.2687	0.00%
09-19	1.1475	1.2687	-0.02%
09-18	1.1477	1.2689	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	-0.05%	-0.43%	0.35%	0.91%	2.52%	5.83%	8.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.03%	-0.41%	0.26%	0.48%	2.50%	6.67%	9.73%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2678 \| 3494	2543 \| 3488	1971 \| 3437	1503 \| 3331	891 \| 3249	1322 \| 3125	1426 \| 2559	1281 \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.30%	0.94%	0.24%	1.52%	0.38%	1.06%	1.03%	0.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1730 \| 3497	1571 \| 3451	338 \| 3040	2151 \| 3316	1253 \| 3195	1998 \| 3361	1995 \| 3227	1438 \| 3109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.06%	3.87%	2.05%	4.40%	4.84%	5.07%	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1896 \| 3316	1000 \| 3109	1548 \| 2728	770 \| 2410	79 \| 2197	289 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-11-02~至今郑如熙 6年又346天 28.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-02~至今	郑如熙	6年又346天	28.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	建仓88天，-0.39%，基金经理建议吃点中的	股友1988X37a82	09-23 21:26
66	1	纯债基这么垃圾	基民Ncc5dP	09-23 21:26
80	0	累计建仓60天，收益-0.22%。垃圾啊垃圾	基民Ncc5dP	08-30 10:14
64	0	公告华安鼎益债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:25
70	0	公告华安鼎益债券型证券投资基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:27
90	0	期待明天的LPR，债市整体还是很积极的，拿稳债基长	加油呀66	06-19 18:17
185	0	公告关于华安鼎益债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转	基金资讯	06-09 07:13
153	0	公告关于华安鼎益债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	06-05 07:38
170	0	公告关于华安鼎益债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转	基金资讯	05-29 07:28
91	0	债市有一些小波动也不用太担心，释放一下风险涨得更好	稳健的纳兰麦克	05-21 16:19
75	0	鹏扬淳利今天上车倒计时，犹豫的朋友抓紧啦，早买早收	爱你一万枝	05-14 12:17
82	0	我买$鹏扬淳利债券A$的心得就是拿住，债市波动是常	阳光的小芯芯1	05-13 12:23
88	0	$鹏扬淳利债券A$每三个月开放一次，我持有一年收了	风雨无阻147258	05-09 10:48
92	0	$鹏扬淳利债券A$也太优秀了，债跌能不破蛋，债涨能	大西瓜7978K3008x	05-07 19:43
103	0	$鹏扬淳利债券A$一开放我就买了，连续4天收42个	孟小荣	05-07 19:17
95	0	把握上车机会啊朋友们，$鹏扬淳利债券A$收益又高又	姐很温柔	04-29 21:52
97	0	债市目前处在稳健上升中，基本面仍有支撑，债基继续拿	有同情心的董琨10	04-23 14:07
119	0	公告华安鼎益债券型证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:34
94	0	债市目前处在稳健上升中，基本面仍有支撑，债基继续拿	有毅力的浪子	04-09 13:11
100	0	债市复苏浪潮涌，财富梦想正当时。方正富邦鸿远如英勇	大牛飞起来	04-08 00:21

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-09	每份派现金0.0100元
2023-06-19	每份派现金0.0060元
2022-12-29	每份派现金0.0050元
2021-12-28	每份派现金0.0150元
2020-08-19	每份派现金0.0652元
2019-12-25	每份派现金0.0200元

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