华安鼎益债券A(005709)基金净值_估值_行情走势

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华安鼎益债券A(005709

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.14630.05%; 近1月：0.86%; 近1年：4.29%

累计净值: 1.2575; 近3月：1.25%; 近3年：10.47%

: 近6月：1.97%; 成立来：27.45%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.56亿元（2024-09-30）	基金经理：郑如熙
成立日：2018-11-02	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
22国科01 5.62% --
21铁投 5.31% --
23粤科02 4.50% --
22紫金02 3.74% --
24航天 3.69% --
前五持仓占比合计：22.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国科01	5.62%	--
21铁投	5.31%	--
23粤科02	4.50%	--
22紫金02	3.74%	--
24航天	3.69%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1463	1.2575	0.05%
12-19	1.1457	1.2569	-0.02%
12-18	1.1459	1.2571	-0.03%
12-17	1.1463	1.2575	0.01%
12-16	1.1462	1.2574	0.08%
12-13	1.1453	1.2565	0.09%
12-12	1.1443	1.2555	0.03%
12-11	1.1440	1.2552	0.02%
12-10	1.1438	1.2550	0.12%
12-09	1.1424	1.2536	0.04%
12-06	1.1420	1.2532	0.04%

更多净值信息>

华安鼎益债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-06-19 每份派现金0.0060元
2022-12-29 每份派现金0.0050元
2021-12-28 每份派现金0.0150元
2020-08-19 每份派现金0.0652元
2019-12-25 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.86%	1.25%	1.97%	4.01%	4.29%	8.42%	10.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2085 \| 3281	2250 \| 3245	1494 \| 3176	1705 \| 3055	1807 \| 2768	1837 \| 2743	1351 \| 2340	1294 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.38%	1.06%	1.03%	0.89%	0.55%	1.11%	1.27%	-0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1253 \| 3195	2000 \| 3365	1995 \| 3231	1438 \| 3113	1152 \| 2944	1657 \| 2851	773 \| 2778	1856 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.87%	2.05%	4.40%	4.84%	5.07%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1000 \| 3113	1550 \| 2732	772 \| 2414	80 \| 2201	291 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-11-02~至今郑如熙 6年又51天 27.45%
更多华安鼎益债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-02~至今	郑如熙	6年又51天	27.45%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-19	每份派现金0.0060元
2022-12-29	每份派现金0.0050元
2021-12-28	每份派现金0.0150元
2020-08-19	每份派现金0.0652元
2019-12-25	每份派现金0.0200元

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