华安鼎益债券A(005709)基金净值_估值_行情走势

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华安鼎益债券A(005709

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.12650.02%; 近1月：0.23%; 近1年：3.41%

累计净值: 1.2377; 近3月：0.78%; 近3年：10.25%

: 近6月：1.96%; 成立来：25.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.91亿元（2024-06-30）	基金经理：郑如熙
成立日：2018-11-02	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 3.34% --
21铁投01 3.32% --
23粤科02 2.89% --
21三资01 2.84% --
22附息 2.44% --
前五持仓占比合计：14.83%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	3.34%	--
21铁投01	3.32%	--
23粤科02	2.89%	--
21三资01	2.84%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1265	1.2377	0.02%
07-18	1.1263	1.2375	0.00%
07-17	1.1263	1.2375	0.01%
07-16	1.1262	1.2374	0.02%
07-15	1.1260	1.2372	0.01%
07-12	1.1259	1.2371	0.03%
07-11	1.1256	1.2368	0.01%
07-10	1.1255	1.2367	0.01%
07-09	1.1254	1.2366	0.02%
07-08	1.1252	1.2364	-0.02%
07-05	1.1254	1.2366	-0.01%

更多净值信息>

华安鼎益债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-06-19 每份派现金0.0060元
2022-12-29 每份派现金0.0050元
2021-12-28 每份派现金0.0150元
2020-08-19 每份派现金0.0652元
2019-12-25 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.23%	0.78%	1.96%	2.21%	3.41%	6.29%	10.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2205 \| 3369	2131 \| 3344	1599 \| 3229	2133 \| 3065	2023 \| 3055	1740 \| 2787	1479 \| 2416	1235 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.06%	1.03%	0.89%	0.55%	1.11%	1.27%	-0.68%	1.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2000 \| 3366	1995 \| 3230	1438 \| 3112	1152 \| 2943	1657 \| 2851	773 \| 2778	1856 \| 2732	1146 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.87%	2.05%	4.40%	4.84%	5.07%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1000 \| 3112	1550 \| 2732	772 \| 2413	80 \| 2201	291 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-11-02~至今郑如熙 5年又264天 25.25%
更多华安鼎益债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-02~至今	郑如熙	5年又264天	25.25%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-19	每份派现金0.0060元
2022-12-29	每份派现金0.0050元
2021-12-28	每份派现金0.0150元
2020-08-19	每份派现金0.0652元
2019-12-25	每份派现金0.0200元

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