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单位净值 (2026-02-06)

1.06300.03%
近1月:0.42%
近1年:0.27%

累计净值

1.1460
近3月:0.26%
近3年:9.97%

近6月:0.22%
成立来:15.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.75亿元(2025-12-31)基金经理:陈轶平
成 立 日:2021-07-08管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.0630 1.1460 0.03%
    02-05 1.0627 1.1457 0.03%
    02-04 1.0624 1.1454 0.00%
    02-03 1.0624 1.1454 0.01%
    02-02 1.0623 1.1453 0.01%
    01-30 1.0622 1.1452 0.01%
    01-29 1.0621 1.1451 0.00%
    01-28 1.0621 1.1451 0.02%
    01-27 1.0619 1.1449 -0.01%
    01-26 1.0620 1.1450 0.01%
    01-23 1.0619 1.1449 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.42%
    0.26%
    0.22%
    0.32%
    0.27%
    6.19%
    9.97%
    同类平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同类排名
    1260 | 3522
    978 | 3518
    2557 | 3498
    2614 | 3436
    1497 | 3518
    2584 | 3254
    770 | 2751
    1026 | 2333
    四分位排名

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