国寿安保安锦纯债一年定开债(014231)基金净值_估值

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国寿安保安锦纯债一年定开债(014231

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单位净值 (2025-01-27): 1.03380.10%; 近1月：0.22%; 近1年：4.31%

累计净值: 1.1228; 近3月：1.61%; 近3年：12.09%

: 近6月：0.73%; 成立来：12.77%

类型：债券型-混合一级	规模：40.22亿元（2024-12-31）	基金经理：黄力
成立日：2021-12-22	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-01-21～2026-02-24/2026-01-21～...

预估开放申购时间：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21兴业 3.36% --
23绿发03 3.32% --
24四川 2.78% --
24国开 2.65% --
24湘建 2.58% --
前五持仓占比合计：14.69%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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21兴业	3.36%	--
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24国开	2.65%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0338	1.1228	0.10%
01-24	1.0328	1.1218	--
01-20	1.0328	1.1218	-0.03%
01-17	1.0331	1.1221	-0.05%
01-16	1.0336	1.1226	-0.06%
01-15	1.0342	1.1232	0.03%
01-14	1.0339	1.1229	0.00%
01-13	1.0339	1.1229	-0.05%
01-10	1.0344	1.1234	-0.02%
01-09	1.0346	1.1236	-0.08%
01-08	1.0354	1.1244	0.00%

更多净值信息>

国寿安保安锦纯债一年定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-07-25 每份派现金0.0230元
2023-12-21 每份派现金0.0120元
2023-09-22 每份派现金0.0260元
2022-10-31 每份派现金0.0280元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.22%	1.61%	0.73%	0.10%	4.31%	10.44%	12.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.29%	2.14%	2.99%	0.30%	5.31%	7.66%	8.73%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	389 \| 741	398 \| 812	504 \| 795	722 \| 769	479 \| 812	412 \| 710	124 \| 644	119 \| 564
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.40%	-0.15%	1.87%	1.61%	1.10%	0.97%	1.64%	1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	580 \| 819	652 \| 800	203 \| 3363	455 \| 3229	693 \| 3111	247 \| 2942	195 \| 2849	421 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.80%	5.44%	1.90%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	321 \| 819	256 \| 3111	1711 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-18~至今	黄力	73天	1.38%
2023-02-01~2024-11-17	卢珊	1年又290天	8.93%
2021-12-22~2023-01-31	阚磊	1年又40天	2.11%

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近1月收益	728,600.00

2024-07-25	每份派现金0.0230元
2023-12-21	每份派现金0.0120元
2023-09-22	每份派现金0.0260元
2022-10-31	每份派现金0.0280元

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