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国寿安保安锦纯债一年定开债(014231
)

单位净值 (2025-02-14)

1.0344--
近1月:0.05%
近1年:3.97%

累计净值

1.1234
近3月:1.60%
近3年:12.24%

近6月:0.58%
成立来:12.83%
类型:债券型-混合一级规模:40.22亿元(2024-12-31)基金经理:黄力
成 立 日:2021-12-22管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-21~2026-02-24/2026-01-21~...
预估开放申购时间:
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 1.0344 1.1234 --
    02-07 1.0355 1.1245 --
    01-27 1.0338 1.1228 0.10%
    01-24 1.0328 1.1218 --
    01-20 1.0328 1.1218 -0.03%
    01-17 1.0331 1.1221 -0.05%
    01-16 1.0336 1.1226 -0.06%
    01-15 1.0342 1.1232 0.03%
    01-14 1.0339 1.1229 0.00%
    01-13 1.0339 1.1229 -0.05%
    01-10 1.0344 1.1234 -0.02%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8660 2.12%
华夏大盘精选混 15.1980 1.27%
富国全球科技互 2.8590 0.18%
南方中证500 1.6604 1.68%
鹏华中证500 1.7117 1.68%
富国中证军工指 1.0030 1.83%
融通内需驱动混 2.6310 1.08%
银华领先策略混 1.0705 0.55%
泰信优质生活混 0.6843 1.95%
申万菱信消费增 1.2190 1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.05%
    1.60%
    0.58%
    0.15%
    3.97%
    10.00%
    12.24%
    同类平均
    -0.10%
    0.40%
    2.02%
    3.44%
    0.53%
    4.96%
    7.78%
    9.18%
    沪深300
    0.52%
    3.35%
    -0.92%
    17.37%
    0.13%
    15.76%
    -2.34%
    -15.29%
    同类排名
    508 | 814
    550 | 813
    455 | 805
    742 | 770
    499 | 812
    443 | 715
    133 | 647
    117 | 567
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.309-0210-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%
    国寿安保安锦纯债一年定
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3101020304050
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123102550
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    黄力
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    11年又34天
    现任基金资产规模:
    268.55亿(15只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%0.25%0.5%0.75%1%1.25%1.5%1.75%
    截止至:2025-02-19
    截止至:2025-02-19
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