净值估算(25-09-05 15:00)
单位净值 (2025-09-05)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-05 | 1.0232 | 1.0285 | -0.06% |
09-04 | 1.0238 | 1.0291 | -0.01% |
09-03 | 1.0239 | 1.0292 | 0.08% |
09-02 | 1.0231 | 1.0284 | 0.05% |
09-01 | 1.0226 | 1.0279 | 0.04% |
08-29 | 1.0222 | 1.0275 | 0.04% |
08-28 | 1.0218 | 1.0271 | -0.08% |
08-27 | 1.0226 | 1.0279 | -0.01% |
08-26 | 1.0227 | 1.0280 | 0.03% |
08-25 | 1.0224 | 1.0277 | 0.07% |
08-22 | 1.0217 | 1.0270 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.10% | -0.09% | -0.05% | 0.71% | 0.05% | 2.85% | -- | -- |
同类平均 | 0.06% | -0.11% | 0.10% | 0.72% | 0.43% | 2.43% | 6.32% | 8.75% |
沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
跟踪标的 | 0.12% | -0.06% | -0.62% | -0.74% | -2.45% | -0.79% | 0.47% | -0.37% |
同类排名 | 91 | 633 | 336 | 625 | 449 | 600 | 223 | 575 | 383 | 558 | 78 | 512 | -- | 347 | -- | 288 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 优秀 | -- | -- |
近1年 21.15%
近1年 15.78%
近1年 15.66%
近1年 10.55%
近1年 9.18%
近1年 2.85%
日涨幅9.81%
日涨幅9.12%
日涨幅8.30%
日涨幅8.30%
日涨幅8.29%
日涨幅7.59%
日涨幅7.59%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 25人 |
鹏华中债3-5年国开行 | 25人 |
南方中债7-10年国开 | 32人 |
方正富邦鸿远债券C | 25人 |
华泰保兴安悦债券C | 28人 |
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