净值估算(25-03-11 15:00)
单位净值 (2025-03-11)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额： | 元 | 手机也 可以买基金  扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-11 | 1.0140 | 1.0166 | -0.15% |
| 03-10 | 1.0155 | 1.0181 | -0.02% |
| 03-07 | 1.0157 | 1.0183 | -0.17% |
| 03-06 | 1.0174 | 1.0200 | -0.13% |
| 03-05 | 1.0187 | 1.0213 | 0.02% |
| 03-04 | 1.0185 | 1.0211 | -0.02% |
| 03-03 | 1.0206 | 1.0213 | 0.16% |
| 02-28 | 1.0190 | 1.0197 | 0.05% |
| 02-27 | 1.0185 | 1.0192 | -0.10% |
| 02-26 | 1.0195 | 1.0202 | 0.02% |
| 02-25 | 1.0193 | 1.0200 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.44% | -0.99% | -0.19% | 1.45% | -1.11% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -0.39% | -0.81% | -0.10% | 1.15% | -0.70% | 3.24% | 7.29% | 10.16% |
| 沪深300 | 1.45% | 1.50% | -1.19% | 23.71% | 0.17% | 9.81% | -0.65% | -8.48% |
| 跟踪标的 | -0.71% | -1.41% | -1.78% | -0.89% | -2.41% | -0.04% | 1.23% | 0.26% |
| 同类排名 | 372 | 572 | 407 | 571 | 314 | 552 | 75 | 513 | 434 | 559 | -- | 422 | -- | 319 | -- | 254 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 18.08%
近1年 17.64%
近1年 10.17%
近1年 9.90%
近1年 9.53%
近1年 --
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 博时裕乾纯债债券C | 21人 |
| 南方中债7-10年国开 | 24人 |
| 方正富邦鸿远债券C | 22人 |
| 国泰嘉睿纯债债券C | 20人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 22人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
