净值估算(25-09-26 15:00)
单位净值 (2025-09-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.0196 | 1.0271 | 0.04% |
09-25 | 1.0192 | 1.0267 | 0.01% |
09-24 | 1.0191 | 1.0266 | -0.10% |
09-23 | 1.0201 | 1.0276 | -0.06% |
09-22 | 1.0229 | 1.0282 | 0.05% |
09-19 | 1.0224 | 1.0277 | -0.06% |
09-18 | 1.0230 | 1.0283 | -0.04% |
09-17 | 1.0234 | 1.0287 | 0.07% |
09-16 | 1.0227 | 1.0280 | 0.09% |
09-15 | 1.0218 | 1.0271 | 0.03% |
09-12 | 1.0215 | 1.0268 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.06% | -0.09% | -0.43% | 0.62% | -0.09% | 2.18% | -- | -- |
同类平均 | -0.08% | -0.18% | -0.32% | 0.62% | 0.25% | 1.91% | 6.27% | 8.60% |
沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 15.63% | 28.34% | 23.21% | 18.59% |
跟踪标的 | -0.30% | -0.25% | -0.98% | -0.77% | -2.82% | -1.04% | 0.25% | -0.28% |
同类排名 | 304 | 648 | 279 | 633 | 417 | 612 | 246 | 579 | 367 | 558 | 86 | 523 | -- | 352 | -- | 291 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 优秀 | -- | -- |
近1年 31.90%
近1年 17.97%
近1年 15.66%
近1年 15.56%
近1年 10.08%
近1年 2.18%
日涨幅1.21%
日涨幅1.18%
日涨幅1.18%
日涨幅1.17%
日涨幅1.00%
日涨幅1.00%
日涨幅0.90%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 27人 |
鹏华中债3-5年国开行 | 27人 |
南方中债7-10年国开 | 34人 |
方正富邦鸿远债券C | 27人 |
华泰保兴安悦债券C | 30人 |
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