中欧安财定开债发起式(005964)基金净值_估值

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中欧安财定开债发起式(005964

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单位净值 (2024-12-25): 1.1113-0.12%; 近1月：1.55%; 近1年：6.11%

累计净值: 1.3240; 近3月：2.19%; 近3年：11.25%

: 近6月：2.85%; 成立来：36.21%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：13.91亿元（2024-09-30）	基金经理：胡阗洋
成立日：2018-05-15	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-20～12-30/2024-12-20～12-30

开放申购时间：
2024年12月19日15:00~12月30日15:00
开放赎回时间：
2024年12月19日15:00~12月30日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23徐州 4.53% --
21上虞 4.47% --
22嘉善 4.41% --
24知识 4.39% --
23发控02 3.68% --
前五持仓占比合计：21.48%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	1.1113	1.3240	-0.12%
12-24	1.1126	1.3253	0.02%
12-23	1.1124	1.3251	-0.13%
12-20	1.1139	1.3266	0.21%
12-19	1.1116	1.3243	--
12-13	1.1141	1.3268	--
12-06	1.1074	1.3201	--
11-29	1.1007	1.3134	--
11-22	1.0943	1.3070	--
11-15	1.0931	1.3058	--
11-08	1.0923	1.3050	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
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封闭期收益

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截止至2024-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	1.55%	2.19%	2.85%	5.71%	6.11%	10.87%	11.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.24%	2.30%	2.62%	4.79%	5.23%	8.57%	8.59%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 742	185 \| 744	218 \| 729	200 \| 704	128 \| 644	135 \| 644	89 \| 586	143 \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.03%	1.69%	1.32%	0.95%	0.29%	1.51%	1.74%	-1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	579 \| 800	338 \| 3365	1077 \| 3231	1158 \| 3113	2443 \| 2944	372 \| 2851	333 \| 2778	2418 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.55%	0.45%	4.83%	3.79%	6.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 3113	2207 \| 2732	526 \| 2414	232 \| 2201	103 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-01~至今	胡阗洋	2年又301天	11.00%
2021-07-23~2022-02-28	蒋雯文	220天	2.18%
2019-12-02~2021-07-22	黄华蒋雯文	1年又233天	7.23%
2019-08-19~2019-12-01	黄华蒋雯文洪慧梅	104天	1.04%
2018-05-29~2019-08-18	黄华蒋雯文	1年又81天	10.88%

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2022-09-16	每份派现金0.0104元
2022-06-14	每份派现金0.0135元
2022-03-17	每份派现金0.0080元
2021-12-13	每份派现金0.0100元
2021-09-15	每份派现金0.0290元
2020-12-16	每份派现金0.0120元
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2019-09-30	每份派现金0.0200元
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