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中欧安财定开债发起式(005964
)

单位净值 (2024-11-22)

1.0943--
近1月:0.47%
近1年:4.70%

累计净值

1.3070
近3月:0.98%
近3年:10.12%

近6月:1.66%
成立来:34.13%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:13.91亿元(2024-09-30)基金经理:胡阗洋
成 立 日:2018-05-15管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-12-20~12-26/2024-12-20~12-26
预估开放申购时间:
2024年12月19日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间:
2024年12月19日15:00~12月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.98%11-22

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-22 1.0943 1.3070 --
    11-15 1.0931 1.3058 --
    11-08 1.0923 1.3050 --
    11-01 1.0875 1.3002 --
    10-25 1.0886 1.3013 --
    10-18 1.0892 1.3019 --
    10-11 1.0786 1.2913 --
    09-30 1.0835 1.2962 -0.25%
    09-27 1.0862 1.2989 -0.21%
    09-26 1.0885 1.3012 0.09%
    09-25 1.0875 1.3002 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.47%
    0.98%
    1.66%
    4.09%
    4.70%
    8.25%
    10.12%
    同类平均
    0.06%
    0.37%
    1.64%
    1.11%
    3.46%
    3.89%
    6.46%
    7.64%
    沪深300
    -2.60%
    -2.33%
    16.68%
    4.92%
    12.67%
    9.06%
    2.55%
    -21.31%
    同类排名
    127 | 814
    143 | 804
    268 | 780
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    149 | 706
    160 | 702
    133 | 643
    188 | 546
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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