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中欧安财定开债发起式(005964
)
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单位净值 (2024-07-12)

1.0831--
近1月:0.28%
近1年:4.19%

累计净值

1.2958
近3月:1.17%
近3年:11.02%

近6月:2.95%
成立来:32.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.64亿元(2024-03-31)基金经理:胡阗洋
成 立 日:2018-05-15管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-20~09-27/2024-09-20~09-27
预估开放申购时间:
2024年09月19日15:00~09月27日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月19日15:00~09月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.07%07-12

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0831 1.2958 --
    07-05 1.0825 1.2952 --
    06-30 1.0832 1.2959 0.01%
    06-28 1.0831 1.2958 0.08%
    06-27 1.0822 1.2949 0.02%
    06-26 1.0820 1.2947 0.14%
    06-25 1.0805 1.2932 0.07%
    06-24 1.0797 1.2924 -0.10%
    06-21 1.0808 1.2935 -0.03%
    06-20 1.0811 1.2938 -0.06%
    06-19 1.0818 1.2945 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.28%
    1.17%
    2.95%
    3.02%
    4.19%
    6.76%
    11.02%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1116 | 3356
    1883 | 3325
    556 | 3211
    546 | 3060
    609 | 3056
    870 | 2783
    1271 | 2411
    969 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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