华安安心收益债券B(040037)基金净值_估值

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华安安心收益债券B(040037

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单位净值 (2024-12-20): 0.94100.11%; 近1月：0.53%; 近1年：0.43%

累计净值: 1.6720; 近3月：4.09%; 近3年：-12.97%

: 近6月：-0.84%; 成立来：80.59%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.15亿元（2024-09-30）	基金经理：周益鸣
成立日：2012-09-07	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 22.31% --
24国债09 20.83% --
20国开 16.16% --
23国债 12.84% --
上银转债 8.15% --
前五持仓占比合计：80.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	22.31%	--
24国债09	20.83%	--
20国开	16.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9410	1.6720	0.11%
12-19	0.9400	1.6710	0.00%
12-18	0.9400	1.6710	0.11%
12-17	0.9390	1.6700	-0.11%
12-16	0.9400	1.6710	-0.21%
12-13	0.9420	1.6730	-0.11%
12-12	0.9430	1.6740	0.11%
12-11	0.9420	1.6730	0.21%
12-10	0.9400	1.6710	0.11%
12-09	0.9390	1.6700	0.00%
12-06	0.9390	1.6700	0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.53%	4.09%	-0.84%	-1.16%	0.43%	-5.62%	-12.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	729 \| 1283	1026 \| 1269	565 \| 1238	1183 \| 1196	1062 \| 1094	1055 \| 1085	893 \| 913	668 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-2.00%	1.17%	-1.47%	-2.76%	-1.61%	-1.39%	0.70%	-4.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1182 \| 1251	464 \| 1208	988 \| 1173	974 \| 1121	788 \| 1075	886 \| 1035	759 \| 995	822 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.99%	-7.57%	6.63%	11.12%	12.10%	-1.23%	5.15%	-6.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	898 \| 1121	593 \| 955	287 \| 782	177 \| 632	140 \| 548	275 \| 500	63 \| 499	237 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 15.04%
2023-12-31 45.67%
2023-06-30 68.85%
2022-12-31 89.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：该基金成立于12年9月，基金经理有10年证券、基金行业从业经历

报告期	基金换手率
2024-06-30	15.04%
2023-12-31	45.67%
2023-06-30	68.85%
2022-12-31	89.18%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-28~至今周益鸣 1年又270天 -6.55%
2012-09-07~2023-03-27 郑可成 10年又203天 93.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-28~至今	周益鸣	1年又270天	-6.55%
2012-09-07~2023-03-27	郑可成	10年又203天	93.25%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-20	每份派现金0.0690元
2021-07-20	每份派现金0.0150元
2021-01-21	每份派现金0.0541元
2020-07-20	每份派现金0.0517元
2020-01-17	每份派现金0.0130元
2019-10-23	每份派现金0.0380元
2018-10-24	每份派现金0.0410元
2017-07-19	每份派现金0.0230元
2016-01-20	每份派现金0.2050元
2015-01-22	每份派现金0.1300元
2014-07-18	每份派现金0.0300元

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