华安安心收益债券B(040037)基金净值_估值

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华安安心收益债券B(040037

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单位净值 (2024-04-26): 0.94900.74%; 近1月：1.06%; 近1年：-4.81%

累计净值: 1.6800; 近3月：2.04%; 近3年：-3.67%

: 近6月：-0.73%; 成立来：82.12%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.16亿元（2024-03-31）	基金经理：周益鸣
成立日：2012-09-07	管理人：华安基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国人保	1.05%	1.13%	股吧
浙江鼎力	0.83%	0.70%	股吧
恒瑞医药	0.80%	2.96%	股吧
美的集团	0.74%	0.19%	股吧
安琪酵母	0.62%	2.26%	股吧
电连技术	0.58%	2.64%	股吧
中信证券	0.55%	5.39%	股吧
招商蛇口	0.55%	7.26%	股吧
保利发展	0.53%	8.00%	股吧
中国国航	0.53%	2.56%	股吧

前十持仓占比合计：6.78%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 14.93% --
浙22转债 6.30% --
兴业转债 5.27% --
重银转债 4.54% --
苏行转债 4.23% --
前五持仓占比合计：35.27%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	14.93%	--
浙22转债	6.30%	--
兴业转债	5.27%	--
重银转债	4.54%	--
苏行转债	4.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.9490	1.6800	0.74%
04-25	0.9420	1.6730	0.11%
04-24	0.9410	1.6720	0.21%
04-23	0.9390	1.6700	-0.11%
04-22	0.9400	1.6710	-0.21%
04-19	0.9420	1.6730	-0.21%
04-18	0.9440	1.6750	0.32%
04-17	0.9410	1.6720	0.86%
04-16	0.9330	1.6640	-0.64%
04-15	0.9390	1.6700	0.11%
04-12	0.9380	1.6690	-0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.74%	1.06%	2.04%	-0.73%	-0.32%	-4.81%	-5.67%	-3.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.93%	2.65%	2.14%	1.35%	0.46%	4.03%	4.17%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	143 \| 1176	378 \| 1164	638 \| 1125	960 \| 1076	949 \| 1113	878 \| 998	740 \| 803	493 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.47%	-2.76%	-1.61%	-1.39%	0.70%	-4.21%	-1.97%	2.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	988 \| 1173	974 \| 1121	788 \| 1075	886 \| 1035	759 \| 995	822 \| 955	450 \| 895	273 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.99%	-7.57%	6.63%	11.12%	12.10%	-1.23%	5.15%	-6.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	898 \| 1121	593 \| 955	287 \| 782	177 \| 632	140 \| 548	275 \| 500	63 \| 499	237 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 45.67%
2023-06-30 68.85%
2022-12-31 89.18%
2022-06-30 46.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：该基金成立于12年9月，基金经理有10年证券、基金行业从业经历

报告期	基金换手率
2023-12-31	45.67%
2023-06-30	68.85%
2022-12-31	89.18%
2022-06-30	46.45%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-28~至今周益鸣 1年又31天 -5.76%
2012-09-07~2023-03-27 郑可成 10年又203天 93.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-28~至今	周益鸣	1年又31天	-5.76%
2012-09-07~2023-03-27	郑可成	10年又203天	93.25%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-20	每份派现金0.0690元
2021-07-20	每份派现金0.0150元
2021-01-21	每份派现金0.0541元
2020-07-20	每份派现金0.0517元
2020-01-17	每份派现金0.0130元
2019-10-23	每份派现金0.0380元
2018-10-24	每份派现金0.0410元
2017-07-19	每份派现金0.0230元
2016-01-20	每份派现金0.2050元
2015-01-22	每份派现金0.1300元
2014-07-18	每份派现金0.0300元

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