嘉实致乾纯债债券(014392)基金净值_估值

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嘉实致乾纯债债券(014392

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.10430.30%; 近1月：2.35%; 近1年：7.29%

累计净值: 1.1231; 近3月：2.07%; 近3年：12.51%

: 近6月：3.97%; 成立来：12.51%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：52.50亿元（2024-09-30）	基金经理：崔思维等
成立日：2021-12-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 8.73% --
22国开 8.12% --
23国开 7.79% --
24国开 6.27% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1043	1.1231	0.30%
12-19	1.1010	1.1198	0.10%
12-18	1.0999	1.1187	-0.15%
12-17	1.1016	1.1204	-0.06%
12-16	1.1023	1.1211	0.27%
12-13	1.0993	1.1181	0.25%
12-12	1.0966	1.1154	0.09%
12-11	1.0956	1.1144	0.07%
12-10	1.0948	1.1136	0.39%
12-09	1.0906	1.1094	0.22%
12-06	1.0882	1.1070	-0.06%

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嘉实致乾纯债债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-06 每份派现金0.0087元
2022-07-28 每份派现金0.0101元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	2.35%	2.07%	3.97%	6.77%	7.29%	10.40%	12.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	123 \| 3281	195 \| 3245	287 \| 3176	167 \| 3055	170 \| 2768	167 \| 2743	468 \| 2340	523 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.84%	1.35%	1.61%	0.82%	0.32%	1.30%	0.49%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	275 \| 3195	1014 \| 3365	449 \| 3231	1738 \| 3113	2339 \| 2944	933 \| 2851	2137 \| 2778	1223 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.96%	2.27%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1908 \| 3113	1245 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-26~至今	崔思维赵国英陈硕	2年又210天	11.10%
2022-01-14~2022-05-25	崔思维赵国英	131天	1.15%
2021-12-20~2022-01-13	崔思维	24天	0.12%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-06	每份派现金0.0087元
2022-07-28	每份派现金0.0101元

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