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单位净值 (2025-09-08)

1.0491-0.19%
近1月:-0.80%
近1年:2.18%

累计净值

1.1168
近3月:-0.88%
近3年:8.99%

近6月:0.25%
成立来:11.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:143.63亿元(2025-06-30)基金经理:赵国英
成 立 日:2021-12-20管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0491 1.1168 -0.19%
    09-05 1.0511 1.1188 -0.16%
    09-04 1.0528 1.1205 -0.04%
    09-03 1.0532 1.1209 0.16%
    09-02 1.0515 1.1192 0.05%
    09-01 1.0510 1.1187 0.08%
    08-29 1.0502 1.1179 0.05%
    08-28 1.0497 1.1174 -0.19%
    08-27 1.0517 1.1194 -0.05%
    08-26 1.0522 1.1199 0.08%
    08-25 1.0514 1.1191 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    -0.80%
    -0.88%
    0.25%
    -0.73%
    2.18%
    7.17%
    8.99%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    2985 | 3157
    2947 | 3160
    2937 | 3112
    2732 | 2998
    2763 | 2959
    1385 | 2798
    649 | 2252
    814 | 1914
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

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