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嘉实致乾纯债债券(014392
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单位净值 (2025-11-14)

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近1月：0.48%
近1年：1.91%

累计净值

1.1186
近3月：-0.23%
近3年：9.83%

近6月：-0.61%
成立来：12.08%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：93.27亿元（2025-09-30）基金经理：赵国英等
成 立 日：2021-12-20管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    11-14 1.0509 1.1186 0.01%
    11-13 1.0508 1.1185 -0.02%
    11-12 1.0510 1.1187 0.05%
    11-11 1.0505 1.1182 0.03%
    11-10 1.0502 1.1179 0.03%
    11-07 1.0499 1.1176 -0.07%
    11-06 1.0506 1.1183 -0.10%
    11-05 1.0516 1.1193 0.01%
    11-04 1.0515 1.1192 -0.02%
    11-03 1.0517 1.1194 0.03%
    10-31 1.0514 1.1191 0.15%
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    -0.56%
    1.91%
    7.12%
    9.83%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
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