广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420)基金净值_估值

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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420

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单位净值 (2025-01-24): 1.14011.34%; 近1月：1.28%; 近1年：27.73%

累计净值: 1.1401; 近3月：3.82%; 近3年：26.85%

: 近6月：14.23%; 成立来：14.01%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：14.43亿元（2024-12-31）	基金经理：李耀柱
成立日：2021-03-03	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：01-21～02-06/01-21～02-06

开放申购时间：
2025年01月20日15:00~02月06日15:00
开放赎回时间：
2025年01月20日15:00~02月06日15:00

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购买手续费： 1.50% 费率详情>

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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.1401	1.1401	1.34%
01-23	1.1250	1.1250	0.13%
01-22	1.1235	1.1235	-0.35%
01-21	1.1274	1.1274	1.10%
01-20	1.1151	1.1151	0.70%
01-17	1.1074	1.1074	1.70%
01-16	1.0889	1.0889	-0.01%
01-15	1.0890	1.0890	1.38%
01-14	1.0742	1.0742	1.52%
01-13	1.0581	1.0581	-0.58%
01-10	1.0643	1.0643	-1.73%

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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.95%	1.28%	3.82%	14.23%	4.52%	27.73%	60.51%	26.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	2.16%	2.35%	15.94%	3.00%	24.00%	4.64%	0.23%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 97	45 \| 97	46 \| 97	44 \| 94	28 \| 97	28 \| 93	4 \| 71	8 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.15%	7.94%	3.99%	9.03%	8.86%	-3.76%	12.22%	15.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 97	47 \| 97	41 \| 94	15 \| 89	17 \| 93	47 \| 82	6 \| 77	6 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.97%	36.27%	-31.52%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 97	4 \| 93	52 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 100.16%
2023-12-31 63.80%
2023-06-30 76.89%
2022-12-31 73.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	100.16%
2023-12-31	63.80%
2023-06-30	76.89%
2022-12-31	73.20%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-03~至今李耀柱 3年又337天 14.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-03~至今	李耀柱	3年又337天	14.01%

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