万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E(022562)基金净值_估值

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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E(022562

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单位净值 (2025-10-09): 1.00000.00%; 近1月：0.00%; 近1年：--

累计净值: 1.0000; 近3月：0.00%; 近3年：--

: 近6月：0.00%; 成立来：0.00%

类型：FOF-稳健型	规模：0.00亿元（2025-03-18）	基金经理：任峥等
成立日：2025-03-18	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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嘉合磐泰短债E	4.87%	0.02%
易方达安瑞短债债券D	3.70%	0.02%
博时信用优选债券C	3.70%	0.02%
建信天添益货币A	3.69%	--
鹏华丰享债券	3.32%	0.06%
广发纯债债券E	2.99%	0.07%
创金合信货币C	2.92%	--
西部利得天添富货币B	2.90%	--
永赢安泰中短债A	2.81%	0.02%

前十持仓占比合计：35.77%

持仓截止日期: 2025-06-30

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09-29	1.0000	1.0000	0.00%
09-26	1.0000	1.0000	0.00%
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09-18	1.0000	1.0000	0.00%
09-17	1.0000	1.0000	0.00%

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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.39%	1.29%	3.60%	6.28%	5.75%	7.41%	8.97%	7.60%
沪深300	-1.01%	1.59%	14.43%	22.49%	16.75%	18.18%	25.40%	22.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	425 \| 426	416 \| 424	411 \| 421	397 \| 398	-- \| 371	-- \| 367	-- \| 318	-- \| 170
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.00%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.45%	1.23%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	412 \| 442	-- \| 439	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-03-18~2025-03-24 任峥 6天 0.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-25~至今	任峥贺嘉仪	203天	0.00%
2025-03-18~2025-03-24	任峥	6天	0.00%

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