摩根中证A500ETF(560530)基金净值_估值_行情走势

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摩根中证A500ETF(560530

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净值估算(25-10-31 15:00)

近1月：-0.49%

近1年：23.38%

单位净值 (2025-10-31): 1.1938-1.24%; 近3月：16.32%; 近3年：--

累计净值: 1.2123; 近6月：28.00%; 成立来：21.48%

类型：指数型-股票	规模：59.90亿元（2025-09-30）	基金经理：韩秀一
成立日：2024-09-24	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：0.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	3.80%	-2.39%	股吧
贵州茅台	3.23%	0.23%	股吧
中国平安	2.12%	-1.40%	股吧
招商银行	1.79%	-0.75%	股吧
紫金矿业	1.73%	-1.96%	股吧
新易盛	1.30%	-7.94%	股吧
中际旭创	1.28%	-8.11%	股吧
美的集团	1.28%	1.46%	股吧
东方财富	1.23%	-0.51%	股吧
长江电力	1.19%	-1.30%	股吧

前十持仓占比合计：18.95%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金25转债 0.00% --
金25转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金25转债	0.00%	--
金25转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.1938	1.2123	-1.24%
10-30	1.2088	1.2273	-0.88%
10-29	1.2195	1.2380	1.35%
10-28	1.2033	1.2218	-0.54%
10-27	1.2098	1.2283	1.30%
10-24	1.1943	1.2128	1.44%
10-23	1.1773	1.1958	0.29%
10-22	1.1739	1.1924	-0.39%
10-21	1.1785	1.1970	1.64%
10-20	1.1595	1.1780	0.63%
10-17	1.1522	1.1707	-2.48%

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摩根中证A500ETF成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-10-16 每份派现金0.0077元
2025-07-08 每份派现金0.0081元
2025-04-09 每份派现金0.0009元
2025-01-09 每份派现金0.0018元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.49%	16.32%	28.00%	23.46%	23.38%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	-0.77%	16.11%	29.22%	28.37%	28.25%	39.81%	38.87%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-0.05%	-0.62%	16.00%	25.88%	21.15%	21.00%	32.33%	31.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2225 \| 4552	2218 \| 4521	1515 \| 4194	1665 \| 3844	1866 \| 3416	1673 \| 3096	-- \| 2376	-- \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	22.15%	1.86%	-0.29%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	20.49%	0.84%	-0.37%	-1.62%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1683 \| 4523	2080 \| 4076	2179 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 80.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	80.63%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-24~至今韩秀一 1年又39天 21.48%
更多摩根中证A500ETF基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-24~至今	韩秀一	1年又39天	21.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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35	1	这都涨成这样了，怎么还不分红？	松风煮茗悠然	10-31 22:34
23	1	为何每季分红都不足1分？又不是没赚钱？	基民1u622876p7	10-31 22:33
24	0	只要收盘跌破五日线，就全部清仓了	股友3m10188a66	10-29 15:27
25	0	公告摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	10-27 19:16
63	2	年化收益率≈1.56%。有点低啊	友好的严琪蕊	10-27 06:57
68	0	公告摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金分红公	基金资讯	10-10 15:28
94	3	不是承诺每个月都分红吗？分红呢？	松风煮茗悠然	09-30 15:30
193	0	$中证A500ETF摩根(SH560530)$	ETF之超市运营	09-29 18:32
52	0	这是什么妖怪，长得这么强？清仓了两次，今天1159	股友3m10188a66	09-11 12:15
67	0	公告关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)	基金资讯	09-09 19:07
45	2	手机厂商密集上新今年折叠屏手机已卖出588万部20	投资需要哲学思想	09-08 13:55
142	0	三花今天突然涨停！我看了，属于是人形机器人中低位大	聪颖的石子轩	09-08 13:49
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217	0	今天会不会继续封板涨停，看来半年报净利润增收35%	股友3f912996K8	09-05 11:20
36	0	今天开始往回买了，而且赚钱了，但买的太少了，一层仓	股友3m10188a66	09-04 16:43
140	1	到现在来说还没有真正大涨过，而且中报上半年居然亏了	清新脱俗的蔡翔云	09-04 11:45
137	0	之前不管啊，最近的光伏是yyds的，昨天发了回购公	股友3f912996K8	09-04 10:38
81	0	这一波有点厉害，这一波你们于此能不能感到30个点？	南京西路票友	09-04 10:34

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-16	每份派现金0.0077元
2025-07-08	每份派现金0.0081元
2025-04-09	每份派现金0.0009元
2025-01-09	每份派现金0.0018元

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