广发集祥债券C(015607)基金净值_估值_行情走势

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广发集祥债券C(015607

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单位净值 (2024-12-30): 1.0352-0.10%; 近1月：1.50%; 近1年：6.58%

累计净值: 1.0352; 近3月：2.86%; 近3年：--

: 近6月：6.59%; 成立来：3.52%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.45亿元（2024-09-30）	基金经理：吴敌等
成立日：2022-08-05	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国南方航	2.68%	--	股吧
同程旅行	2.33%	--	股吧
中国东方航	2.28%	--	股吧
中国国航	2.19%	--	股吧
吉祥航空	1.18%	-0.64%	股吧
春秋航空	0.96%	0.17%	股吧
中国民航信	0.82%	--	股吧
猫眼娱乐	0.50%	--	股吧
紫金矿业	0.22%	1.57%	股吧
三川智慧	0.20%	-1.45%	股吧

前十持仓占比合计：13.36%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 10.47% --
21农发 10.35% --
21建设 10.35% --
21邮储 10.34% --
22中国 9.47% --
前五持仓占比合计：50.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	10.47%	--
21农发	10.35%	--
21建设	10.35%	--
21邮储	10.34%	--
22中国	9.47%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0352	1.0352	-0.10%
12-27	1.0362	1.0362	-0.06%
12-26	1.0368	1.0368	0.00%
12-25	1.0368	1.0368	-0.05%
12-24	1.0373	1.0373	0.08%
12-23	1.0365	1.0365	0.07%
12-20	1.0358	1.0358	0.02%
12-19	1.0356	1.0356	0.10%
12-18	1.0346	1.0346	0.01%
12-17	1.0345	1.0345	-0.11%
12-16	1.0356	1.0356	-0.19%

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广发集祥债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	1.50%	2.86%	6.59%	6.57%	6.58%	6.82%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1239 \| 1260	349 \| 1248	260 \| 1233	150 \| 1182	304 \| 1082	304 \| 1082	364 \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.62%	-0.14%	0.12%	-1.06%	-0.73%	1.42%	0.63%	-1.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 1251	1008 \| 1208	797 \| 1173	754 \| 1121	579 \| 1075	96 \| 1035	777 \| 995	548 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	一般	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.24%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	490 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 88.12%
2023-12-31 78.81%
2023-06-30 145.44%
2022-12-31 76.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	88.12%
2023-12-31	78.81%
2023-06-30	145.44%
2022-12-31	76.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-15~至今吴敌林英睿 1年又138天 5.25%
2022-08-05~2023-08-14 吴敌 1年又9天 -1.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-15~至今	吴敌林英睿	1年又138天	5.25%
2022-08-05~2023-08-14	吴敌	1年又9天	-1.55%

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