平安季添盈定开债C(006987)基金净值_估值

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平安季添盈定开债C(006987

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净值估算(19-10-18 15:00)

0.9998

0.0002-0.02%

近1月：0.00%

近1年：--

单位净值 (2019-10-17): 1.00000.00%; 近3月：0.00%; 近3年：--

累计净值: 1.0000; 近6月：0.00%; 成立来：0.00%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.00亿元（2019-06-30）	基金经理：张恒等
成立日：2019-03-05	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：10-10～10-23/10-17～10-23

开放申购时间：
2019年10月09日15:00~10月23日15:00
开放赎回时间：
2019年10月16日15:00~10月23日15:00

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金额：

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19中油 8.85% --
19国开 8.63% --
14滨建 5.48% --
18三峡 5.36% --
19天津 5.32% --
前五持仓占比合计：33.64%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中油	8.85%	--
19国开	8.63%	--
14滨建	5.48%	--
18三峡	5.36%	--
19天津	5.32%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	1.0000	1.0000	0.00%
10-16	1.0000	1.0000	0.00%
10-15	1.0000	1.0000	0.00%
10-14	1.0000	1.0000	0.00%
10-11	1.0000	1.0000	0.00%
10-10	1.0000	1.0000	0.00%
10-09	1.0000	1.0000	0.00%
10-08	1.0000	1.0000	0.00%
09-30	1.0000	1.0000	0.00%
09-27	1.0000	1.0000	0.00%
09-26	1.0000	1.0000	0.00%

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平安季添盈定开债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--	--	--	--
同类平均	0.04%	0.12%	1.12%	2.51%	3.87%	5.48%	9.80%	9.94%
沪深300	1.31%	0.87%	3.17%	-3.96%	30.38%	25.88%	0.31%	19.75%
同类排名	202 \| 293	260 \| 305	290 \| 293	276 \| 282	-- \| 266	-- \| 259	-- \| 165	-- \| 100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.00%	0.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	--	--	--	--	--
同类排名	623 \| 706	543 \| 635	573 \| 603	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-12~至今张恒 WANG AO(汪澳) 128天 0.00%
2019-03-05~2019-06-11 张恒 98天 0.00%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-12~至今	张恒 WANG AO(汪澳)	128天	0.00%
2019-03-05~2019-06-11	张恒	98天	0.00%

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