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单位净值 (2025-09-09)

1.0969-0.02%
近1月:-0.21%
近1年:1.98%

累计净值

1.2150
近3月:0.12%
近3年:8.17%

近6月:1.48%
成立来:21.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:欧阳亮
成 立 日:2019-03-05管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-10/10-10
预估开放申购时间:
2025年10月09日15:00~10月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月09日15:00~10月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0969 1.2150 -0.02%
    09-08 1.0971 1.2152 -0.04%
    09-05 1.0975 1.2156 -0.02%
    09-04 1.0977 1.2158 0.04%
    09-03 1.0973 1.2154 0.03%
    09-02 1.0970 1.2151 0.01%
    09-01 1.0969 1.2150 0.02%
    08-29 1.0967 1.2148 0.00%
    08-28 1.0967 1.2148 -0.02%
    08-27 1.0969 1.2150 0.01%
    08-26 1.0968 1.2149 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.21%
    0.12%
    1.48%
    1.18%
    1.98%
    6.72%
    8.17%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同类排名
    767 | 3158
    1254 | 3157
    1014 | 3109
    445 | 2995
    462 | 2956
    1593 | 2800
    887 | 2250
    1154 | 1913
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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