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单位净值 (2025-09-30)

1.09460.03%
近1月:-0.19%
近1年:2.30%

累计净值

1.2127
近3月:-0.26%
近3年:7.97%

近6月:0.80%
成立来:21.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:欧阳亮
成 立 日:2019-03-05管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间10-10/10-10
开放申购时间:
2025年10月09日15:00~10月10日15:00
开放赎回时间:
2025年10月09日15:00~10月10日15:00
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0946 1.2127 0.03%
    09-29 1.0943 1.2124 0.01%
    09-26 1.0942 1.2123 0.01%
    09-25 1.0941 1.2122 -0.05%
    09-24 1.0947 1.2128 -0.10%
    09-23 1.0958 1.2139 -0.05%
    09-22 1.0964 1.2145 0.01%
    09-19 1.0963 1.2144 -0.03%
    09-18 1.0966 1.2147 -0.01%
    09-17 1.0967 1.2148 0.01%
    09-16 1.0966 1.2147 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    -0.19%
    -0.26%
    0.80%
    0.97%
    2.30%
    6.25%
    7.97%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2436 | 3190
    2199 | 3481
    1573 | 3436
    1097 | 3326
    733 | 3250
    1478 | 3122
    1092 | 2560
    1419 | 2192
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

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    • 3年
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