万家品质生活混合C(016600)基金净值_估值

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万家品质生活混合C(016600

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单位净值 (2024-12-20): 2.90940.01%; 近1月：-2.92%; 近1年：34.12%

累计净值: 2.9094; 近3月：32.56%; 近3年：--

: 近6月：17.21%; 成立来：0.35%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.72亿元（2024-09-30）	基金经理：莫海波
成立日：2022-09-15	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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工业富联	7.27%	-0.77%	股吧
中际旭创	7.26%	0.05%	股吧
荃银高科	4.92%	1.66%	股吧
恒瑞医药	4.89%	-0.62%	股吧
科大讯飞	4.57%	0.31%	股吧
隆平高科	4.51%	-0.89%	股吧

前十持仓占比合计：68.87%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.9094	2.9094	0.01%
12-19	2.9090	2.9090	-0.27%
12-18	2.9168	2.9168	0.33%
12-17	2.9072	2.9072	-0.66%
12-16	2.9264	2.9264	-1.16%
12-13	2.9607	2.9607	-2.18%
12-12	3.0267	3.0267	1.08%
12-11	2.9943	2.9943	1.27%
12-10	2.9568	2.9568	0.22%
12-09	2.9503	2.9503	-1.32%
12-06	2.9898	2.9898	-0.89%

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万家品质生活混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.73%	-2.92%	32.56%	17.21%	35.91%	34.12%	10.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1870 \| 2326	2016 \| 2320	313 \| 2299	311 \| 2289	33 \| 2258	40 \| 2251	323 \| 2127	-- \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.60%	-0.85%	11.63%	-6.92%	-18.88%	0.01%	8.45%	-5.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 2323	1075 \| 2327	49 \| 2323	1904 \| 2331	2173 \| 2319	621 \| 2303	324 \| 2290	1870 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.12%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1776 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 62.64%
2023-12-31 158.22%
2023-06-30 188.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	62.64%
2023-12-31	158.22%
2023-06-30	188.93%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-15~至今莫海波 2年又98天 0.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-15~至今	莫海波	2年又98天	0.35%

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