万家品质生活混合C(016600)基金净值_估值

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万家品质生活混合C(016600

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单位净值 (2025-01-17): 2.79760.42%; 近1月：-3.77%; 近1年：44.82%

累计净值: 2.7976; 近3月：-0.81%; 近3年：--

: 近6月：14.37%; 成立来：-3.51%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.72亿元（2024-09-30）	基金经理：莫海波
成立日：2022-09-15	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海光信息	9.51%	1.61%	股吧
新易盛	8.76%	6.88%	股吧
天孚通信	7.43%	4.48%	股吧
工业富联	7.27%	0.53%	股吧
中际旭创	7.26%	1.93%	股吧
荃银高科	4.92%	-2.65%	股吧
恒瑞医药	4.89%	3.92%	股吧
科大讯飞	4.57%	-0.25%	股吧
隆平高科	4.51%	-0.59%	股吧

前十持仓占比合计：68.87%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	2.7976	2.7976	0.42%
01-16	2.7859	2.7859	1.93%
01-15	2.7331	2.7331	0.55%
01-14	2.7181	2.7181	3.38%
01-13	2.6293	2.6293	-0.39%
01-10	2.6396	2.6396	-3.18%
01-09	2.7262	2.7262	-0.30%
01-08	2.7343	2.7343	-1.12%
01-07	2.7652	2.7652	2.46%
01-06	2.6988	2.6988	-0.16%
01-03	2.7030	2.7030	-1.60%

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万家品质生活混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.99%	-3.77%	-0.81%	14.37%	-0.84%	44.82%	4.72%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 2338	1995 \| 2325	1742 \| 2306	436 \| 2288	1317 \| 2331	35 \| 2262	377 \| 2128	-- \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.25%	17.60%	-0.85%	11.63%	-6.92%	-18.88%	0.01%	8.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	753 \| 2337	172 \| 2323	1075 \| 2327	49 \| 2323	1904 \| 2331	2173 \| 2319	621 \| 2303	324 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	31.79%	-18.12%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 2337	1776 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 62.64%
2023-12-31 158.22%
2023-06-30 188.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	62.64%
2023-12-31	158.22%
2023-06-30	188.93%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-15~至今莫海波 2年又128天 -3.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-15~至今	莫海波	2年又128天	-3.51%

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