南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)基金净值_估值

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南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822

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单位净值 (2024-12-30): 1.0766-0.01%; 近1月：0.85%; 近1年：4.28%

累计净值: 1.0766; 近3月：1.49%; 近3年：7.47%

: 近6月：2.05%; 成立来：7.66%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.29亿元（2024-09-30）	基金经理：包剑
成立日：2021-11-18	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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21工商 4.91% --
20浦发 4.76% --
20建设 4.75% --
20浦发 4.75% --
前五持仓占比合计：24.13%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0766	1.0766	-0.01%
12-27	1.0767	1.0767	0.07%
12-26	1.0759	1.0759	0.07%
12-25	1.0751	1.0751	-0.05%
12-24	1.0756	1.0756	-0.05%
12-23	1.0761	1.0761	0.02%
12-20	1.0759	1.0759	0.10%
12-19	1.0748	1.0748	0.03%
12-18	1.0745	1.0745	-0.06%
12-17	1.0751	1.0751	-0.03%
12-16	1.0754	1.0754	0.13%

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南方月月享30天滚动持有债券发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.85%	1.49%	2.05%	4.25%	4.28%	4.39%	7.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 901	89 \| 900	73 \| 871	55 \| 849	65 \| 815	63 \| 815	671 \| 708	389 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	0.81%	1.34%	-0.92%	-0.33%	1.13%	0.25%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 878	425 \| 862	71 \| 846	798 \| 832	763 \| 802	151 \| 771	708 \| 751	57 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.12%	2.92%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	721 \| 832	49 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-24~至今	包剑	220天	2.41%
2024-04-09~2024-05-23	陶铄包剑	44天	0.39%
2021-11-18~2024-04-08	陶铄	2年又142天	4.73%

点击	标题	作者	最新更新时间
170	今日债券市场行情真的很不错，尤其是方正富邦最近表现	股友8017h83T08	11-28 23:44
167	方正富邦睿利就是牛，今天收到了9个蛋，近三月收了1	小小肉球	11-25 23:52
127	公告南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	10-25 08:09
151	公告南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金(	基金资讯	10-15 08:08
215	公告南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招	基金资讯	10-15 08:08
162	公告南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	08-31 08:07
159	公告南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	07-19 09:28
170	这种投资风险小没什么大波动，长期持有收益还是不错的	噬心先生	07-11 21:41
149	还是债基香，风险小，易操作，省心啊	身披铠甲的将军	07-11 21:30
142	市场还没稳下来，就在这里苟着好了	一个多情又无情的人	07-11 21:20
165	债市今天表现还不错，能一直保持就好了	股友2E216I8025	07-11 21:10
161	有2个蛋还真可以啊，还得是债基，不会大起大落	对她一往情深	07-11 21:00
142	债基风险相对低一点，大家都持仓多少啊	幸福火辣辣	07-11 20:40
146	债市最近不错啊，持债还真是不用太操心，继续拿着了	有钱去撒欢	07-11 20:30
141	今天又收2个蛋，还不错，继续保持下去就挺好	做人别太狂	07-11 20:20
157	今年股是不敢投了，还是买债更靠谱啊	童话儿镇	07-11 20:10
577	其实明天继续涨	软妹到此为止	06-26 10:56
570	债市今天情绪还可以，又是收蛋的一天	等待沙弥	06-26 10:29
579	历史业绩还不错，准备来试试看	箜欢喜	06-26 10:04
550	近一个月收蛋29枚，冲劲还不错哦	与月亮同尘	06-26 09:34

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