永赢逸享债券A(021241)基金净值_估值_行情走势

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永赢逸享债券A(021241

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单位净值 (2026-02-25): 1.1290-0.02%; 近1月：0.61%; 近1年：6.78%

累计净值: 1.1290; 近3月：2.14%; 近3年：--

: 近6月：2.53%; 成立来：12.90%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：10.85亿元（2025-12-31）	基金经理：吴玮等
成立日：2024-07-30	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
雅克科技	0.61%	2.31%	股吧
徐工机械	0.56%	-0.47%	股吧
天山铝业	0.47%	4.85%	股吧
奥比中光-	0.40%	-0.81%	股吧
建滔积层板	0.37%	--	股吧
东方证券	0.33%	--	股吧
中国平安	0.33%	--	股吧
中银香港	0.33%	--	股吧
麦格米特	0.32%	-0.49%	股吧
中国太保	0.29%	--	股吧

前十持仓占比合计：4.01%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 13.27% --
22国开 12.57% --
22国开 10.90% --
22国开 7.06% --
25超长 5.70% --
前五持仓占比合计：49.50%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	13.27%	--
22国开	12.57%	--
22国开	10.90%	--
22国开	7.06%	--
25超长	5.70%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.1290	1.1290	-0.02%
02-24	1.1292	1.1292	0.13%
02-13	1.1277	1.1277	-0.19%
02-12	1.1299	1.1299	0.20%
02-11	1.1276	1.1276	0.10%
02-10	1.1265	1.1265	0.10%
02-09	1.1254	1.1254	0.37%
02-06	1.1213	1.1213	0.08%
02-05	1.1204	1.1204	-0.02%
02-04	1.1206	1.1206	0.04%
02-03	1.1201	1.1201	0.26%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.61%	2.14%	2.53%	1.98%	6.78%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	0.10%	3.08%	3.27%	2.36%	8.12%	15.00%	13.50%
沪深300	1.62%	0.71%	5.47%	5.97%	2.29%	20.64%	35.71%	16.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1219 \| 1534	202 \| 1529	733 \| 1475	690 \| 1377	574 \| 1518	554 \| 1236	-- \| 1049	-- \| 872
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	良好	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.45%	1.05%	2.68%	1.46%	4.02%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	689 \| 1555	1037 \| 1469	176 \| 1383	259 \| 1314	105 \| 1292	-- \| 1251	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.76%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	491 \| 1555	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 2.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	2.00%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-30~至今吴玮卢丽阳 1年又211天 12.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-30~至今	吴玮卢丽阳	1年又211天	12.90%

点击	标题	作者	最新更新时间
41	多配置起来就行，稳住心态多坚守	纵横四海源	02-25 20:39
40	风险小，回撤低，还没啥波动	祝你红红火火	02-25 19:26
43	行情回暖了不少，看来还是得拿稳看看。	拈花一笑蕊	02-25 17:00
35	固收加优势很明显，找机会布局了	唐沫茶兮	02-25 15:06
38	投资还是看好固收+，进可攻退可守	喜气洋洋的冉靖娴	02-25 14:27
34	这里债多股少，整体波动比较小，优势挺大的	完美的卫荷	02-25 11:03
43	昨天表现不错，期待这波行情能延续	森林一只猫咪	02-25 10:36
58	当下的市场环境，避险的话首选这里了	天天61888YE	02-25 08:37
45	放心多配置起来就行啦	纵横四海源	02-24 18:48
51	震荡市还是得有点这里作为底仓	祝你红红火火	02-24 18:03
58	准备止跌回升了吗？赶紧的吧	拈花一笑蕊	02-24 16:49
43	看来闲钱放到这里比较稳妥些，进可攻退可守	白原行歌	02-24 16:01
37	虽然说投资有风险，但这玩意儿带个缓冲垫，跌起来慢吞	唐沫茶兮	02-24 14:35
47	大盘不稳，更该多配置点固收+	完美的卫荷	02-24 14:27
41	慢慢积累业绩吧，反正博的是长期的收益	天天61888YE	02-24 13:23
40	今天有假期票息，应该能收蛋吧	森林一只猫咪	02-24 13:01
82	市场风险无处不在，理性应对是最好的防护。	天天61888YE	02-23 16:54
85	面对不友好的行情，保持冷静，不盲目操作就是最好的应	唐沫茶兮	02-23 13:20
101	跟着关注混债看看，攻守兼备	喜气洋洋的冉靖娴	02-23 11:58
126	波动可控，不用频繁操作，拿稳就好。	唐沫茶兮	02-20 21:17

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