基金品种

全球市场

净值估算(19-06-14 15:00)

1.0330
+0.0010+0.10%
近1月:0.48%
近1年:4.60%

单位净值 (2019-06-14)

1.03200.00%
近3月:1.07%
近3年:7.54%

累计净值

1.2770
近6月:2.55%
成立来:20.05%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:0.18亿元(2019-03-31)基金经理:孟飞
成 立 日:2014-07-24管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-28~12-24/08-27
预估开放申购时间:
2019年11月27日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间:
2019年08月26日15:00~08月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.0320 1.2770 0.00%
    06-13 1.0320 1.2770 0.00%
    06-12 1.0320 1.2770 0.10%
    06-11 1.0310 1.2760 -0.10%
    06-10 1.0320 1.2770 0.10%
    06-06 1.0310 1.2760 0.00%
    06-05 1.0310 1.2760 0.00%
    06-04 1.0310 1.2760 0.00%
    06-03 1.0310 1.2760 0.10%
    05-31 1.0300 1.2750 0.00%
    05-30 1.0300 1.2750 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.48%
    1.07%
    2.55%
    2.45%
    4.60%
    7.06%
    7.54%
    同类平均
    0.01%
    0.18%
    0.67%
    2.17%
    1.99%
    6.01%
    9.59%
    11.25%
    沪深300
    2.53%
    0.27%
    -1.18%
    15.44%
    21.40%
    -3.14%
    3.38%
    18.82%
    同类排名
    73 | 615
    63 | 603
    84 | 582
    134 | 557
    120 | 560
    360 | 481
    266 | 322
    150 | 183
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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南方基金

管理规模:6019.17亿旗下基金:299只
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