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净值估算(18-06-15 15:00)

1.0011
+0.0001+0.01%
近1月:0.10%
近1年:2.25%

单位净值 (2018-06-15)

1.00100.00%
近3月:0.70%
近3年:8.68%

累计净值

1.2310
近6月:1.73%
成立来:14.77%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:0.42亿元(2018-03-31)基金经理:孟飞
成 立 日:2014-07-24管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日10-29~11-23
预计开放申购时间:
2018年10月26日15:00~11月23日15:00
预计开放赎回时间:
2018年08月02日15:00~08月03日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-15 1.0010 1.2310 0.00%
    06-14 1.0010 1.2310 0.00%
    06-13 1.0010 1.2310 0.10%
    06-12 1.0000 1.2300 -0.10%
    06-11 1.0010 1.2310 0.00%
    06-08 1.0010 1.2310 0.10%
    06-07 1.0000 1.2300 -0.10%
    06-06 1.0010 1.2310 0.10%
    06-05 1.0000 1.2300 0.00%
    06-04 1.0000 1.2300 -0.10%
    06-01 1.0010 1.2310 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.10%
    0.70%
    1.73%
    1.83%
    2.25%
    2.71%
    8.68%
    同类平均
    -0.01%
    -0.09%
    0.74%
    1.90%
    1.74%
    3.25%
    4.69%
    7.42%
    沪深300
    -0.69%
    -4.35%
    -8.37%
    -5.71%
    -6.88%
    6.37%
    20.44%
    -28.11%
    同类排名
    283 | 548
    276 | 540
    382 | 503
    323 | 438
    305 | 454
    308 | 379
    163 | 217
    88 | 146
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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南方基金

管理规模:4774.36亿旗下基金:251只
基金名称关注度
暂无数据
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