南方稳利1年定开债C(000720)基金净值_估值

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南方稳利1年定开债C(000720

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净值估算(19-06-14 15:00)

1.0330

+0.0010+0.10%

近1月：0.48%

近1年：4.60%

单位净值 (2019-06-14): 1.03200.00%; 近3月：1.07%; 近3年：7.54%

累计净值: 1.2770; 近6月：2.55%; 成立来：20.05%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.18亿元（2019-03-31）	基金经理：孟飞等
成立日：2014-07-24	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-28～12-24/08-27

预估开放申购时间：
2019年11月27日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间：
2019年08月26日15:00~08月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18浙商 8.92% --
16新燃01 6.89% --
16国电资 5.34% --
18中储 4.29% --
18中化Y5 3.99% --
前五持仓占比合计：29.43%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18浙商	8.92%	--
16新燃01	6.89%	--
16国电资	5.34%	--
18中储	4.29%	--
18中化Y5	3.99%	--

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7天3.00%14天2.83%
30天3.59%60天2.84%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-14	1.0320	1.2770	0.00%
06-13	1.0320	1.2770	0.00%
06-12	1.0320	1.2770	0.10%
06-11	1.0310	1.2760	-0.10%
06-10	1.0320	1.2770	0.10%
06-06	1.0310	1.2760	0.00%
06-05	1.0310	1.2760	0.00%
06-04	1.0310	1.2760	0.00%
06-03	1.0310	1.2760	0.10%
05-31	1.0300	1.2750	0.00%
05-30	1.0300	1.2750	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-03-31 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-03-31	★★

封闭期收益

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截止至2019-06-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.48%	1.07%	2.55%	2.45%	4.60%	7.06%	7.54%
同类平均	0.01%	0.18%	0.67%	2.17%	1.99%	6.01%	9.59%	11.25%
沪深300	2.53%	0.27%	-1.18%	15.44%	21.40%	-3.14%	3.38%	18.82%
同类排名	73 \| 615	63 \| 603	84 \| 582	134 \| 557	120 \| 560	360 \| 481	266 \| 322	150 \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	1.66%	0.59%	1.20%	0.70%	1.42%	-0.41%	-0.10%	0.10%
同类平均	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%	0.80%	0.71%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	215 \| 603	506 \| 590	413 \| 576	354 \| 570	273 \| 529	324 \| 473	412 \| 444	349 \| 424
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.97%	-0.51%	1.87%	9.17%	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	332 \| 590	299 \| 473	95 \| 187	88 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-02~至今	孟飞何康	1年又134天	5.76%
2017-09-21~2018-02-01	孟飞杜才超何康	133天	0.30%
2016-12-09~2017-09-20	李璇孟飞杜才超	285天	-1.50%
2015-07-06~2016-12-08	李璇孟飞	1年又156天	8.36%
2014-07-24~2015-07-05	李璇	346天	5.81%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-05-21	每份派现金0.0150元
2016-12-12	每份派现金0.0160元
2016-09-01	每份派现金0.0240元
2016-06-02	每份派现金0.0060元
2016-03-04	每份派现金0.0200元
2015-12-09	每份派现金0.0291元
2015-08-07	每份派现金0.0200元
2015-05-11	每份派现金0.0100元
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2014-11-07	每份派现金0.0200元

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