南方吉元短债C(006518)基金净值_估值_行情走势

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南方吉元短债C(006518

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单位净值 (2025-01-24): 1.0489-0.01%; 近1月：-0.06%; 近1年：2.44%

累计净值: 1.1229; 近3月：0.67%; 近3年：3.74%

: 近6月：1.01%; 成立来：12.80%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.73亿元（2024-12-31）	基金经理：黄斌斌
成立日：2018-11-21	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22上海 5.26% --
22浦发 3.91% --
22浦发 3.91% --
22宁波 3.90% --
22宁波 3.90% --
前五持仓占比合计：20.88%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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22宁波	3.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0489	1.1229	-0.01%
01-23	1.0490	1.1230	-0.02%
01-22	1.0492	1.1232	0.01%
01-21	1.0491	1.1231	0.01%
01-20	1.0490	1.1230	-0.02%
01-17	1.0492	1.1232	-0.01%
01-16	1.0493	1.1233	-0.04%
01-15	1.0497	1.1237	0.00%
01-14	1.0497	1.1237	-0.01%
01-13	1.0498	1.1238	-0.03%
01-10	1.0501	1.1241	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2022-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2022-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.06%	0.67%	1.01%	-0.11%	2.44%	5.71%	3.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.05%	0.91%	1.15%	-0.05%	2.96%	6.60%	9.01%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	528 \| 913	805 \| 911	602 \| 891	423 \| 866	769 \| 912	563 \| 830	498 \| 719	473 \| 485
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	一般	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.93%	0.33%	0.64%	0.81%	0.64%	0.30%	1.26%	1.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	489 \| 908	233 \| 878	714 \| 862	565 \| 846	673 \| 832	718 \| 802	83 \| 771	169 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.74%	3.48%	-1.53%	1.83%	2.32%	3.31%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	555 \| 908	307 \| 832	477 \| 729	306 \| 489	166 \| 351	82 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	黄斌斌	1年又146天	3.38%
2023-03-03~2023-08-31	郑少波黄斌斌	181天	1.86%
2022-06-24~2023-03-02	郑少波	251天	1.64%
2018-11-21~2022-06-23	何康	3年又215天	5.40%

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2021-06-28	每份派现金0.0080元
2021-03-09	每份派现金0.0100元
2020-12-17	每份派现金0.0100元
2020-09-22	每份派现金0.0080元
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