南方颐元定开债券发起式C(003338)基金净值_估值

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南方颐元定开债券发起式C(003338

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本基金已终止

终止日期：2022-01-14

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.00亿元（2019-06-30）	基金经理：陶铄
成立日：2016-09-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
21农发 17.80% --
20建设 9.09% --
21光大 9.06% --
19国开 9.06% --
21招商 9.05% --
前五持仓占比合计：54.06%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21农发	17.80%	--
20建设	9.09%	--
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19国开	9.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.1711	1.2874	0.03%
01-12	1.1708	1.2871	0.03%
01-11	1.1705	1.2868	0.04%
01-10	1.1700	1.2863	0.08%
01-07	1.1691	1.2854	0.03%
01-06	1.1688	1.2851	-0.03%
01-05	1.1692	1.2855	0.01%
01-04	1.1691	1.2854	0.00%
12-31	1.1691	1.2854	0.06%
12-30	1.1684	1.2847	0.04%
12-29	1.1679	1.2842	0.07%

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南方颐元定开债券发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-03-31	★★★

封闭期收益

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截止至2022-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	-3.57%	-2.67%	-2.48%	0.17%	7.52%	11.37%	9.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	-0.13%	0.64%	1.56%	0.40%	4.42%	6.21%	12.13%
沪深300	-4.09%	-8.28%	-17.33%	-15.10%	-15.50%	-18.88%	7.17%	12.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 2282	2286 \| 2291	2191 \| 2210	2075 \| 2097	857 \| 2305	76 \| 1959	69 \| 1535	843 \| 1070
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度
阶段涨幅	-2.94%	0.51%	9.60%	0.77%	1.97%	-0.23%	-0.49%	2.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.15%	1.39%	1.25%	0.83%	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%
沪深300	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2632 \| 2803	2415 \| 2733	4 \| 2672	766 \| 2074	84 \| 2565	1462 \| 2477	1235 \| 2274	510 \| 1576
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	7.75%	3.49%	-1.41%	5.48%	1.63%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.70%	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	--	--	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 2800	378 \| 2565	1333 \| 1956	715 \| 1381	461 \| 1113	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-09-26~2022-01-13 陶铄 5年又110天 17.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-09-26~2022-01-13	陶铄	5年又110天	17.11%

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