嘉实6个月理财债券E(004356)基金净值_估值

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嘉实6个月理财债券E(004356

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.01550.03%; 近1月：0.29%; 近1年：2.05%

累计净值: 1.0577; 近3月：0.48%; 近3年：--

: 近6月：0.94%; 成立来：5.88%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：53.08亿元（2024-09-30）	基金经理：李曈等
成立日：2017-06-19	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-25/2024-12-25

开放申购时间：
2024年12月24日15:00~12月25日15:00
开放赎回时间：
2024年12月24日15:00~12月25日15:00

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购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24宝钢 1.90% --
24上海 1.90% --
24浙能 1.90% --
24华电 1.89% --
24厦翔 1.89% --
前五持仓占比合计：9.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24宝钢	1.90%	--
24上海	1.90%	--
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24华电	1.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0155	1.0577	0.03%
12-19	1.0152	1.0574	0.01%
12-18	1.0151	1.0573	0.00%
12-17	1.0151	1.0573	0.03%
12-16	1.0148	1.0570	0.04%
12-13	1.0144	1.0566	0.02%
12-12	1.0142	1.0564	0.00%
12-11	1.0142	1.0564	0.01%
12-10	1.0141	1.0563	0.03%
12-09	1.0138	1.0560	0.02%
12-06	1.0136	1.0558	0.03%

更多净值信息>

嘉实6个月理财债券E成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-23 每份派现金0.0070元
2024-06-20 每份派现金0.0106元
2023-12-19 每份派现金0.0098元
2023-06-16 每份派现金0.0133元
2021-06-18 每份派现金0.0085元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.29%	0.48%	0.94%	2.06%	2.05%	5.05%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	141 \| 908	803 \| 906	770 \| 874	724 \| 854	767 \| 821	783 \| 819	639 \| 703	-- \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	0.89%	0.35%	0.90%	0.37%	0.93%	0.66%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	138 \| 878	305 \| 862	816 \| 846	232 \| 832	672 \| 802	385 \| 771	572 \| 751	-- \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	不佳	良好	不佳	--

	2023年度	2022年度	2020年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	2.63%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	27.21%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	526 \| 832	-- \| 729	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-24~至今	李曈韩昭	1年又120天	3.20%
2022-12-13~2023-08-23	李曈	253天	1.32%
2021-08-12~2022-12-12	张文玥	1年又122天	0.00%
2019-08-30~2021-08-11	李金灿	1年又347天	--
2017-06-29~2019-08-29	万晓西李金灿	2年又61天	--

点击	标题	作者	最新更新时间
54	公告嘉实6个月理财债券型证券投资基金关于第六期运作期到	基金资讯	12-20 07:33
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62	公告嘉实6个月理财债券型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-25 08:06
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210	公告关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金降低费率、变更	基金资讯	06-29 08:03
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171	公告嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	06-29 08:03
171	公告嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	06-29 08:03
147	公告嘉实6个月理财债券型证券投资基金(E类份额)基金产	基金资讯	06-29 08:03
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119	公告关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金销售服务费优惠	基金资讯	06-19 07:09
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派现金0.0070元
2024-06-20	每份派现金0.0106元
2023-12-19	每份派现金0.0098元
2023-06-16	每份派现金0.0133元
2021-06-18	每份派现金0.0085元

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