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单位净值 (2024-06-14)

1.0166--
近1月:0.38%
近1年:2.52%

累计净值

1.0482
近3月:0.88%
近3年:3.90%

近6月:1.27%
成立来:4.89%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:79.78亿元(2024-03-31)基金经理:李曈
成 立 日:2017-06-19管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-06-24~06-27/2024-06-24~06-27
预估开放申购时间:
2024年06月21日15:00~06月27日15:00
预估开放赎回时间:
2024年06月21日15:00~06月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.0166 1.0482 --
    06-07 1.0156 1.0472 --
    05-31 1.0150 1.0466 --
    05-24 1.0142 1.0458 --
    05-17 1.0133 1.0449 --
    05-10 1.0128 1.0444 --
    05-05 1.0123 1.0439 --
    05-04 1.0122 1.0438 --
    05-03 1.0122 1.0438 --
    05-02 1.0122 1.0438 --
    05-01 1.0121 1.0437 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.38%
    0.88%
    1.27%
    1.10%
    2.52%
    --
    3.90%
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.89%
    2.07%
    1.75%
    3.34%
    6.17%
    10.06%
    沪深300
    -1.06%
    -3.85%
    -0.95%
    5.83%
    3.06%
    -10.78%
    -17.94%
    -30.69%
    同类排名
    13 | 856
    71 | 852
    336 | 840
    773 | 823
    764 | 827
    643 | 756
    -- | 582
    346 | 357
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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