广发资管睿利3年定开债B(872023)基金净值_估值

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广发资管睿利3年定开债B(872023

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本基金已终止

终止日期：2022-03-18

基金类型：债券型-混合债	基金规模：0.23亿元（2022-03-21）	基金经理：冯国生
成立日：2021-10-11	管理人：广发资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

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交易状态：基金终止

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21上海 3.88% --
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前五持仓占比合计：22.13%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-27	1.0018	1.0018	-0.01%
04-26	1.0019	1.0019	0.00%
04-25	1.0019	1.0019	0.00%
04-22	1.0019	1.0019	0.00%
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04-20	1.0019	1.0019	0.00%
04-19	1.0019	1.0019	0.00%
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04-14	1.0019	1.0019	0.00%
04-13	1.0019	1.0019	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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封闭期收益

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截止至2022-04-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.01%	-0.08%	1.55%	2.20%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.63%	-0.09%	-1.79%	-1.89%	-3.22%	2.36%	8.03%	16.03%
沪深300	2.04%	-5.54%	-14.32%	-18.98%	-19.91%	-22.58%	1.12%	5.68%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 944	292 \| 930	133 \| 907	132 \| 842	2 \| 882	-- \| 730	-- \| 614	-- \| 549
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度
阶段涨幅	2.21%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	1.15%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-14.53%	1.52%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 927	-- \| 884	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.70%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-5.20%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 884	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-02-14~2022-03-17 冯国生 31天 -0.07%
2021-10-11~2022-02-13 张志强 125天 1.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-14~2022-03-17	冯国生	31天	-0.07%
2021-10-11~2022-02-13	张志强	125天	1.49%

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