广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A(873013)基金净值_估值

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广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A(873013

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单位净值 (2024-12-19): 1.1084-0.20%; 近1月：-0.06%; 近1年：6.04%

累计净值: 1.1084; 近3月：0.97%; 近3年：23.28%

: 近6月：3.63%; 成立来：12.52%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：0.38亿元（2024-09-30）	基金经理：骆霖苇
成立日：2020-12-02	管理人：广发资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
TIANFS 6 1/4 05/3 7.32%
T 4 3/8 05/15/34 6.20%
NANYAN 6 08/06/34 6.01%
ZTSECB 6.7 06/12/ 5.96%
HSBC 6 3/8 PERP 5.83%
前五持仓占比合计：31.32%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
TIANFS 6 1/4 05/3	7.32%
T 4 3/8 05/15/34	6.20%
NANYAN 6 08/06/34	6.01%
ZTSECB 6.7 06/12/	5.96%
HSBC 6 3/8 PERP	5.83%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.1084	1.1084	-0.20%
12-18	1.1106	1.1106	-0.10%
12-17	1.1117	1.1117	-0.13%
12-16	1.1131	1.1131	0.04%
12-13	1.1127	1.1127	-0.10%
12-12	1.1138	1.1138	-0.10%
12-11	1.1149	1.1149	-0.13%
12-10	1.1164	1.1164	-0.03%
12-09	1.1167	1.1167	0.05%
12-06	1.1161	1.1161	0.02%
12-05	1.1159	1.1159	0.01%

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广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.48%	-0.06%	0.97%	3.63%	6.00%	6.04%	12.37%	23.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.42%	-0.14%	-0.90%	1.48%	2.93%	2.94%	4.67%	-0.68%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 64	26 \| 64	5 \| 62	1 \| 62	10 \| 62	10 \| 62	5 \| 57	3 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.32%	1.38%	1.10%	1.64%	-1.14%	5.62%	0.03%	-1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 62	10 \| 62	10 \| 59	52 \| 68	17 \| 66	1 \| 63	55 \| 63	50 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.16%	9.43%	-8.17%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 68	4 \| 63	47 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-26~至今骆霖苇 2年又210天 18.32%
2020-12-02~2022-05-25 尹菁华 1年又174天 -4.90%
更多广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-26~至今	骆霖苇	2年又210天	18.32%
2020-12-02~2022-05-25	尹菁华	1年又174天	-4.90%

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570	0	请问这基金有做汇率对冲吗？比例多少？	TuW	12-03 17:35
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981	0	这个基金规模小于5000万了，是不是会清盘？	股友Pzvpdy	03-11 21:54
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