金鹰鑫益混合A(003484)基金净值_估值_行情走势

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金鹰鑫益混合A(003484

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单位净值 (2024-12-03): 1.21260.01%; 近1月：2.30%; 近1年：5.17%

累计净值: 1.3986; 近3月：2.71%; 近3年：1.45%

: 近6月：2.63%; 成立来：40.48%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.56亿元（2024-09-30）	基金经理：林龙军等
成立日：2016-11-16	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科伦药业	0.37%	0.52%	股吧
沪电股份	0.31%	0.03%	股吧
四川成渝	0.30%	0.00%	股吧
粤高速Ａ	0.30%	1.79%	股吧
招商公路	0.29%	1.85%	股吧
华荣股份	0.29%	0.57%	股吧
传音控股	0.27%	-2.90%	股吧
中文传媒	0.23%	0.63%	股吧
力诺药包	0.22%	-0.97%	股吧
海思科	0.21%	-0.47%	股吧

前十持仓占比合计：2.79%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23上饶 5.93% --
22鲁黄 5.84% --
24方正 5.80% --
24湘建 5.79% --
24河钢 5.74% --
前五持仓占比合计：29.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23上饶	5.93%	--
22鲁黄	5.84%	--
24方正	5.80%	--
24湘建	5.79%	--
24河钢	5.74%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.2126	1.3986	0.01%
12-02	1.2125	1.3985	0.55%
11-29	1.2059	1.3919	0.41%
11-28	1.2010	1.3870	-0.05%
11-27	1.2016	1.3876	0.39%
11-26	1.1969	1.3829	-0.03%
11-25	1.1973	1.3833	0.08%
11-22	1.1964	1.3824	-0.48%
11-21	1.2022	1.3882	0.04%
11-20	1.2637	1.3877	0.37%
11-19	1.2590	1.3830	0.29%

更多净值信息>

金鹰鑫益混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-11-21 每份派现金0.0620元
2024-09-27 每份派现金0.0640元
2021-07-02 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.31%	2.30%	2.71%	2.63%	5.10%	5.17%	3.15%	1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1781 \| 2313	673 \| 2310	2019 \| 2293	1321 \| 2278	1094 \| 2253	980 \| 2242	559 \| 2113	356 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.83%	1.04%	1.10%	1.36%	-1.92%	-1.09%	0.61%	-1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2089 \| 2323	549 \| 2327	771 \| 2323	179 \| 2331	721 \| 2319	887 \| 2303	1606 \| 2290	1174 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.07%	-2.58%	9.70%	11.30%	14.17%	-2.17%	1.21%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	523 \| 2331	301 \| 2300	758 \| 2206	1776 \| 2087	1407 \| 1975	421 \| 1914	1290 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 196.72%
2023-12-31 291.97%
2023-06-30 282.35%
2022-12-31 237.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	196.72%
2023-12-31	291.97%
2023-06-30	282.35%
2022-12-31	237.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-09~至今	林龙军孙倩倩	4年又86天	14.74%
2018-07-11~2020-09-08	林龙军	2年又60天	15.41%
2018-05-17~2018-07-10	黄艳芳林龙军	54天	-1.32%
2016-11-16~2018-05-16	黄艳芳	1年又181天	7.49%

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2024-11-21	每份派现金0.0620元
2024-09-27	每份派现金0.0640元
2021-07-02	每份派现金0.0600元

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