招商安福1年定开债发起式(014887)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>招商安福1年定开债发起式手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商安福1年定开债发起式(014887

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2024-11-21): 1.0881-0.03%; 近1月：1.35%; 近1年：4.71%

累计净值: 1.0982; 近3月：6.59%; 近3年：--

: 近6月：3.42%; 成立来：9.91%

类型：债券型-混合二级	规模：41.87亿元（2024-09-30）	基金经理：王娟娟
成立日：2022-01-18	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-20～04-17/2025-03-20～04-17

预估开放申购时间：
2025年03月19日15:00~04月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月19日15:00~04月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

工银可转债债券（003401）	近1年	17.43%	购买
鹏华丰顺债券A（016951）	近1年	16.00%	购买
光大中高等级债券A（002405）	近1年	14.36%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

招商基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国联股份	3.45%	-0.59%	股吧
赛轮轮胎	3.45%	-1.16%	股吧
中国国航	1.13%	0.13%	股吧
振华科技	1.09%	0.25%	股吧
紫光国微	1.00%	0.15%	股吧
金蝶国际	0.80%	--	股吧
南方航空	0.73%	-0.16%	股吧
华中数控	0.69%	-1.40%	股吧
海康威视	0.66%	-0.68%	股吧
顺鑫农业	0.65%	-0.68%	股吧

前十持仓占比合计：13.65%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 4.91% --
24国开 3.76% --
21国开 2.54% --
22进出 2.47% --
24特别 1.77% --
前五持仓占比合计：15.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	4.91%	--
24国开	3.76%	--
21国开	2.54%	--
22进出	2.47%	--
24特别	1.77%	--

公司观点

更多>

精选港股通标的
9.52%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
28.22%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
3.89%近1年招商产业债券A
盘后三分钟：沪指三连阳！后市行情怎...
对话基金经理侯昊：10万亿化债落地...
今日上市！招商高速公路REIT正式...
打破100个红利信息差：现金分红V...
对话基金经理刘重杰：10月新能车销...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.13%11-21
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0881	1.0982	-0.03%
11-20	1.0884	1.0985	0.15%
11-19	1.0868	1.0969	0.26%
11-18	1.0840	1.0941	-0.15%
11-15	1.0856	1.0957	0.00%
11-14	1.0856	1.0957	-0.34%
11-13	1.0893	1.0994	0.17%
11-12	1.0875	1.0976	-0.16%
11-11	1.0892	1.0993	0.34%
11-08	1.0855	1.0956	0.06%
11-07	1.0848	1.0949	0.41%

更多净值信息>

招商安福1年定开债发起式成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-23 每份派现金0.0101元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.35%	6.59%	3.42%	6.51%	4.71%	10.61%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.56%	4.13%	1.47%	3.87%	3.54%	4.03%	0.57%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	94 \| 1245	142 \| 1235	228 \| 1205	133 \| 1164	164 \| 1084	336 \| 1067	52 \| 887	-- \| 703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.68%	0.43%	0.97%	-1.13%	0.53%	0.03%	2.74%	2.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 1251	799 \| 1208	472 \| 1173	772 \| 1121	122 \| 1075	488 \| 1035	182 \| 995	2 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.14%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	242 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2024-06-30 6.62%
2023-12-31 45.48%
2023-06-30 69.51%
2022-12-31 28.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.62%
2023-12-31	45.48%
2023-06-30	69.51%
2022-12-31	28.68%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-26~至今	王娟娟	240天	5.56%
2023-02-28~2024-03-25	蔡振王娟娟	1年又26天	0.41%
2022-01-18~2023-02-27	蔡振	1年又40天	3.73%

点击	标题	作者	最新更新时间
91	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	10-24 09:12
87	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	08-30 09:51
102	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	07-18 09:24
103	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产	基金资讯	06-28 09:16
115	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	04-19 09:13
129	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	03-29 14:16
116	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产	基金资讯	03-29 10:12
111	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的	基金资讯	03-29 10:12
117	公告关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基	基金资讯	03-26 09:04
197	公告关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金延	基金资讯	02-21 07:58
199	公告关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金第	基金资讯	02-08 07:50
173	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	01-19 09:33
174	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产	基金资讯	01-17 08:42
191	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的	基金资讯	01-17 08:42
185	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	10-24 09:10
226	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	08-30 09:26
256	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	07-20 09:44
282	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产	基金资讯	06-21 09:09
281	公告招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说	基金资讯	06-21 09:05
274	公告招商基金管理有限公司关于招商安福1年定期开放债券型	基金资讯	06-16 09:34

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：8902.81亿旗下基金：563只

招商中证全指软件ETF

日涨幅1.95%

购买

招商中证全指软件ETF

日涨幅1.80%

购买

招商中证全指软件ETF

日涨幅1.80%

购买

招商北证50成份指数发

日涨幅1.29%

购买

招商北证50成份指数发

日涨幅1.29%

购买

招商安泰偏股混合

日涨幅1.10%

购买

招商中证全指证券公司指

日涨幅1.00%

购买

截止:11-21 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏能源革新股票A	8人
中庚小盘价值股票	8人
招商安华债券A	8人
招商中证白酒指数(LO	10人
银河创新成长混合A	8人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

--

优秀

一般

良好

一般

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益95%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外