嘉实6个月理财债券A(003879)基金净值_估值

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嘉实6个月理财债券A(003879

)

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单位净值 (2021-06-21): 1.02210.03%; 近1月：0.55%; 近1年：--

累计净值: 1.0721; 近3月：1.11%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：7.21%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：李曈等
成立日：2017-06-19	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-25～12-26/2024-12-25～12-26

预估开放申购时间：
2024年12月24日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月24日15:00~12月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24上海 1.90% --
24浙能 1.90% --
24华电 1.89% --
24厦翔 1.89% --
前五持仓占比合计：9.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24宝钢	1.90%	--
24上海	1.90%	--
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24华电	1.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-21	1.0221	1.0721	0.03%
06-20	1.0218	1.0718	--
06-19	1.0218	1.0718	--
06-18	1.0218	1.0718	0.05%
06-17	1.0713	1.0713	0.00%
06-16	1.0713	1.0713	0.00%
06-15	1.0713	1.0713	0.22%
06-14	1.0689	1.0689	--
06-13	1.0689	1.0689	--
06-12	1.0689	1.0689	--
06-11	1.0689	1.0689	0.03%

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嘉实6个月理财债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-06-18 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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封闭期收益

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截止至2021-06-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.55%	1.11%	--	1.13%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 837	-- \| 834	-- \| 817	-- \| 774	-- \| 829	-- \| 728	-- \| 497	339 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.63%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-24~至今	李曈韩昭	1年又120天	0.00%
2022-12-13~2023-08-23	李曈	253天	0.00%
2021-08-12~2022-12-12	张文玥	1年又122天	0.00%
2019-08-30~2021-08-11	李金灿	1年又347天	--
2017-06-29~2019-08-29	万晓西李金灿	2年又61天	--

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