方正富邦汇福一年定开混合A(011501)基金净值_估值

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方正富邦汇福一年定开混合A(011501

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单位净值 (2026-01-08): 0.9395-0.50%; 近1月：3.74%; 近1年：7.26%

累计净值: 0.9395; 近3月：0.78%; 近3年：-0.63%

: 近6月：5.76%; 成立来：-6.05%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.87亿元（2025-09-30）	基金经理：崔建波
成立日：2021-03-24	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-18～05-22/05-18～05-22

预估开放申购时间：
2026年05月15日15:00~05月22日15:00
预估开放赎回时间：
2026年05月15日15:00~05月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	8.71%	-0.49%	股吧
三生制药	6.67%	--	股吧
君实生物	6.61%	--	股吧
东方证券	5.74%	-3.10%	股吧
华泰证券	5.24%	-5.04%	股吧
康缘药业	4.76%	0.96%	股吧
信达生物	4.19%	--	股吧
先声药业	3.95%	--	股吧
康辰药业	3.13%	5.99%	股吧
中国银行	3.01%	-0.72%	股吧

前十持仓占比合计：52.01%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
聚合转债 0.08% --
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
聚合转债	0.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-08	0.9395	0.9395	-0.50%
01-07	0.9442	0.9442	0.31%
01-06	0.9413	0.9413	1.00%
01-05	0.9320	0.9320	1.76%
12-31	0.9159	0.9159	-0.20%
12-30	0.9177	0.9177	0.58%
12-29	0.9124	0.9124	-0.41%
12-26	0.9162	0.9162	0.26%
12-25	0.9138	0.9138	0.37%
12-24	0.9104	0.9104	0.10%
12-23	0.9095	0.9095	0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-01-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.58%	3.74%	0.78%	5.76%	2.58%	7.26%	14.13%	-0.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.05%	4.76%	3.25%	22.51%	3.05%	32.65%	41.42%	20.15%
沪深300	2.33%	2.51%	2.09%	18.49%	2.33%	25.03%	44.17%	19.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1138 \| 2313	1202 \| 2311	1555 \| 2303	1786 \| 2285	1138 \| 2313	1886 \| 2249	1728 \| 2172	1625 \| 2042
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.75%	5.05%	1.16%	-0.71%	2.17%	9.66%	1.39%	-8.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1648 \| 2338	1855 \| 2347	1233 \| 2353	1798 \| 2331	541 \| 2336	926 \| 2322	469 \| 2326	1985 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.67%	3.44%	-8.19%	-11.73%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1999 \| 2338	1211 \| 2336	1107 \| 2330	808 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 371.03%
2024-12-31 360.12%
2024-06-30 322.17%
2023-12-31 394.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	371.03%
2024-12-31	360.12%
2024-06-30	322.17%
2023-12-31	394.23%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-24~至今崔建波 4年又292天 -6.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-24~至今	崔建波	4年又292天	-6.05%

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40	1	基金成立发行时就买入，到现在几年了，一直亏本，什么	基民765h1q5750	01-07 14:21
27	0	简直了.亏大了	基民2xiz5T	12-30 11:03
43	0	都几年了还没回本	基民2xiz5T	12-10 09:44
102	0	真垃圾	股友8E8668Y590	12-07 14:35
50	0	该死的公司和该死的基金经理，每年开放一二天就关闭。	基民01q733203T	12-04 21:36
143	2	这个变态基金是历史上最变态的，没有之一，刚成立时我	基民8365V3C079	12-04 21:36
54	0	我一直亏着昵	基民2xiz5T	12-04 07:51
69	0	这垃圾.死活就是跌	基民2xiz5T	12-04 07:50
122	1	方正富邦汇富一年定开混合A	日进斗金钱多多	11-06 10:03
61	0	指望回本	基民2xiz5T	11-06 09:58
105	0	公告方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	基金资讯	10-28 09:32
79	0	差股票	基民qfLfZf	10-25 11:09
74	0	这样的公司这样的基金经理应赔基民的血汗钱，	基民01q733203T	09-19 21:27
73	0	方正富邦汇富一年定开，从买进到现在一直亏，并且开放	基民01q733203T	09-19 21:25
125	0	白瞎行情这么好还没回本	基民2xiz5T	09-19 09:15
84	0	天天跌，吧，崔建波	基民36K9y07100	09-17 20:44
77	0	天天跌，吧，崔建波	基民36K9y07100	09-17 20:43
81	0	的，忽悠我买进来，就这德性，吃了我的钱总。	基民NM56817708	09-11 20:53
79	0	又偷吃，持仓全红，还跌	基民36K9y07100	09-11 20:48
94	0	点解啊，今天持有股票都是涨的，净值反而是跌的？	c4351861432415395	09-11 20:47

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