嘉实品质回报混合(011248)基金净值_估值

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嘉实品质回报混合(011248

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单位净值 (2024-12-20): 0.6451-0.28%; 近1月：-1.81%; 近1年：10.78%

累计净值: 0.6451; 近3月：19.73%; 近3年：-29.39%

: 近6月：7.27%; 成立来：-35.49%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：33.76亿元（2024-09-30）	基金经理：常蓁
成立日：2021-02-04	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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五粮液	6.05%	-0.24%	股吧
迈瑞医疗	5.28%	-0.89%	股吧
今世缘	4.89%	0.98%	股吧
海康威视	4.68%	-0.52%	股吧
腾讯控股	4.66%	--	股吧
山西汾酒	4.57%	-0.38%	股吧
海大集团	4.51%	-1.82%	股吧
星宇股份	4.39%	-0.01%	股吧

前十持仓占比合计：58.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧22转债 0.08% --
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧22转债	0.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.6451	0.6451	-0.28%
12-19	0.6469	0.6469	-0.25%
12-18	0.6485	0.6485	0.11%
12-17	0.6478	0.6478	0.33%
12-16	0.6457	0.6457	-1.06%
12-13	0.6526	0.6526	-2.31%
12-12	0.6680	0.6680	1.38%
12-11	0.6589	0.6589	-0.24%
12-10	0.6605	0.6605	1.40%
12-09	0.6514	0.6514	0.54%
12-06	0.6479	0.6479	1.60%

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嘉实品质回报混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.15%	-1.81%	19.73%	7.27%	7.16%	10.78%	-14.47%	-29.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2679 \| 4592	3103 \| 4570	2029 \| 4514	2146 \| 4390	1638 \| 4129	1443 \| 4104	2198 \| 3440	1260 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.77%	-4.04%	0.71%	-10.32%	-0.83%	-13.87%	2.20%	0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	501 \| 4542	2802 \| 4439	1221 \| 4339	3800 \| 4208	350 \| 4054	3640 \| 3909	1729 \| 3759	1307 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.72%	-16.39%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2815 \| 4208	724 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 12.02%
2023-12-31 10.33%
2023-06-30 13.02%
2022-12-31 14.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	12.02%
2023-12-31	10.33%
2023-06-30	13.02%
2022-12-31	14.13%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今常蓁 3年又321天 -35.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	常蓁	3年又321天	-35.49%

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