嘉实品质回报混合(011248)基金净值_估值

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嘉实品质回报混合(011248

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单位净值 (2025-01-27): 0.6262-0.19%; 近1月：-2.88%; 近1年：10.44%

累计净值: 0.6262; 近3月：-5.39%; 近3年：-27.49%

: 近6月：10.11%; 成立来：-37.38%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：30.55亿元（2024-12-31）	基金经理：常蓁
成立日：2021-02-04	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	10.14%	-1.39%	股吧
贵州茅台	8.74%	-0.07%	股吧
五粮液	5.76%	-0.41%	股吧
海大集团	5.08%	-0.68%	股吧
迈瑞医疗	5.08%	-0.70%	股吧
腾讯控股	4.96%	--	股吧
海康威视	4.92%	0.03%	股吧
招商银行	4.73%	0.97%	股吧
星宇股份	4.38%	0.32%	股吧
山西汾酒	4.25%	-1.01%	股吧

前十持仓占比合计：58.04%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧22转债 0.09% --
欧22转债 0.09% --
前二持仓占比合计：0.18%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧22转债	0.09%	--
欧22转债	0.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.6262	0.6262	-0.19%
01-24	0.6274	0.6274	0.84%
01-23	0.6222	0.6222	-0.08%
01-22	0.6227	0.6227	-1.44%
01-21	0.6318	0.6318	-0.28%
01-20	0.6336	0.6336	1.26%
01-17	0.6257	0.6257	0.66%
01-16	0.6216	0.6216	0.11%
01-15	0.6209	0.6209	-0.35%
01-14	0.6231	0.6231	2.57%
01-13	0.6075	0.6075	-0.16%

更多净值信息>

嘉实品质回报混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.17%	-2.88%	-5.39%	10.11%	-2.42%	10.44%	-23.74%	-27.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.44%	-1.80%	13.50%	0.14%	13.67%	-15.85%	-21.84%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3878 \| 4542	3423 \| 4596	3488 \| 4517	2553 \| 4401	3921 \| 4597	2365 \| 4147	2420 \| 3473	1601 \| 2686
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-6.35%	17.77%	-4.04%	0.71%	-10.32%	-0.83%	-13.87%	2.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3555 \| 4610	501 \| 4542	2802 \| 4439	1221 \| 4339	3800 \| 4208	350 \| 4054	3640 \| 3909	1729 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.59%	-21.72%	-16.39%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1498 \| 4610	2815 \| 4208	724 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 12.02%
2023-12-31 10.33%
2023-06-30 13.02%
2022-12-31 14.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	12.02%
2023-12-31	10.33%
2023-06-30	13.02%
2022-12-31	14.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今常蓁 4年又1天 -37.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	常蓁	4年又1天	-37.38%

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