嘉实品质回报混合(011248)基金净值_估值

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嘉实品质回报混合(011248

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单位净值 (2026-01-23): 0.66720.03%; 近1月：-1.61%; 近1年：7.23%

累计净值: 0.6672; 近3月：-4.22%; 近3年：-18.74%

: 近6月：-0.19%; 成立来：-33.28%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：26.05亿元（2025-12-31）	基金经理：常蓁
成立日：2021-02-04	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.46%	--	股吧
宁德时代	9.42%	0.35%	股吧
贵州茅台	9.27%	-0.23%	股吧
招商银行	5.94%	-0.92%	股吧
海大集团	5.72%	-0.80%	股吧
星宇股份	4.75%	2.11%	股吧
山西汾酒	4.64%	-1.12%	股吧
亿联网络	4.41%	2.22%	股吧
豪迈科技	4.05%	0.00%	股吧
药明康德	3.58%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：61.24%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧22转债 0.12% --
前一持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧22转债	0.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	0.6672	0.6672	0.03%
01-22	0.6670	0.6670	-0.64%
01-21	0.6713	0.6713	-0.30%
01-20	0.6733	0.6733	-0.47%
01-19	0.6765	0.6765	-0.68%
01-16	0.6811	0.6811	-0.42%
01-15	0.6840	0.6840	-0.18%
01-14	0.6852	0.6852	-0.16%
01-13	0.6863	0.6863	-0.06%
01-12	0.6867	0.6867	0.47%
01-09	0.6835	0.6835	0.31%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.04%	-1.61%	-4.22%	-0.19%	-0.74%	7.23%	19.94%	-18.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.66%	8.67%	10.96%	26.82%	8.12%	44.34%	65.50%	20.96%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4863 \| 5124	4908 \| 5069	4806 \| 4914	4393 \| 4720	4973 \| 5108	4340 \| 4472	3707 \| 3994	3121 \| 3343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-7.08%	12.82%	-3.23%	3.26%	-6.35%	17.77%	-4.04%	0.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3972 \| 5130	3755 \| 4965	4171 \| 4794	2428 \| 4617	3555 \| 4611	501 \| 4543	2803 \| 4440	1221 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.75%	6.59%	-21.72%	-16.39%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4198 \| 5130	1498 \| 4611	2816 \| 4209	724 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 10.68%
2024-12-31 12.24%
2024-06-30 9.83%
2023-12-31 10.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	10.68%
2024-12-31	12.24%
2024-06-30	9.83%
2023-12-31	10.33%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今常蓁 4年又357天 -33.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	常蓁	4年又357天	-33.28%

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67	1	你是怎么当上基金经理的，是怎样被选上的，嘉实领导眼	多财成金的白起	01-24 09:58
47	0	勉强结束了8连阴，涨0.03，呵呵！	智慧得空心菜	01-24 09:54
70	2	买了十几个基金，这是最垃圾的一个，所有的都涨，你都	基民15E87N2193	01-24 09:51
40	0	负责人呢，强烈要求换基金经理！	基民jHpLJv	01-23 22:35
41	0	当时宣传你是明星经理，才选的这只基金，加油吧	基民jHpLJv	01-23 22:33
43	0	常经理得加油，今年争取让我们回本吖！	基民jHpLJv	01-23 22:30
62	2	这天天喝酒喝晕了，拿着我们的钱醉生梦死，现在都啥行	基民k79390t230	01-23 20:56
67	1	常大妈的业绩成立至今一直“名列前茅”佩服！	基民o7053632Q8	01-23 20:27
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37	0	这款基金怎么了？	基民862222pf11	01-23 13:37
31	0	常垃圾你还是人吗？别的基金大涨你在干嘛呢？天天跌你	同步天下9947	01-23 13:21
35	0	常大妈八连跌，嘉实公司没有人破你的纪录，你可以回家	一位老基民	01-23 11:59
37	0	这行情可以连跌8天，试问还有谁？还有谁？常大妈是独	被通缉的鱼	01-23 09:41
57	1	常6毛创吉尼斯世界纪录！	智慧得空心菜	01-22 23:29
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