嘉实品质回报混合(011248)基金净值_估值

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嘉实品质回报混合(011248

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单位净值 (2025-07-08): 0.64360.70%; 近1月：-1.79%; 近1年：12.81%

累计净值: 0.6436; 近3月：3.99%; 近3年：-23.34%

: 近6月：4.63%; 成立来：-35.64%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：30.58亿元（2025-03-31）	基金经理：常蓁
成立日：2021-02-04	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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贵州茅台	8.95%	0.38%	股吧
腾讯控股	6.83%	--	股吧
五粮液	5.40%	0.73%	股吧
招商银行	5.21%	0.89%	股吧
海大集团	5.17%	-0.36%	股吧
山西汾酒	4.94%	1.98%	股吧
海康威视	4.89%	0.69%	股吧
今世缘	4.80%	1.25%	股吧
迈瑞医疗	4.65%	0.43%	股吧

前十持仓占比合计：60.00%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧22转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧22转债	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-08	0.6436	0.6436	0.70%
07-07	0.6391	0.6391	-0.85%
07-04	0.6446	0.6446	0.12%
07-03	0.6438	0.6438	0.47%
07-02	0.6408	0.6408	-0.11%
07-01	0.6415	0.6415	0.05%
06-30	0.6412	0.6412	0.20%
06-27	0.6399	0.6399	-0.36%
06-26	0.6422	0.6422	-0.50%
06-25	0.6454	0.6454	1.03%
06-24	0.6388	0.6388	1.25%

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嘉实品质回报混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	-1.79%	3.99%	4.63%	0.30%	12.81%	-4.21%	-23.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.73%	3.49%	14.79%	11.89%	8.99%	21.46%	0.42%	-14.25%
沪深300	1.41%	3.21%	9.52%	5.52%	1.61%	17.54%	4.52%	-9.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3127 \| 4691	4498 \| 4680	4439 \| 4633	3562 \| 4526	3910 \| 4526	2819 \| 4307	2207 \| 3728	2022 \| 3021
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-3.23%	3.26%	-6.35%	17.77%	-4.04%	0.71%	-10.32%	-0.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4171 \| 4794	2428 \| 4617	3555 \| 4610	501 \| 4542	2802 \| 4439	1221 \| 4339	3800 \| 4208	350 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.59%	-21.72%	-16.39%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1498 \| 4610	2815 \| 4208	724 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 12.24%
2024-06-30 9.83%
2023-12-31 10.33%
2023-06-30 16.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	12.24%
2024-06-30	9.83%
2023-12-31	10.33%
2023-06-30	16.29%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今常蓁 4年又155天 -36.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	常蓁	4年又155天	-36.09%

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92	1	它从募集以来就没有比募集值高过-分钱！	安详的白明雪1	07-07 23:14
72	0	就这样的货混了五年，我上去都比她强，好票数不胜数，	基民k79390t230	07-07 23:10
59	0	没见过这么的人！赖在这位子上5年了！	智慧得空心菜	07-07 23:06
40	0	这把基金管成这样。	基民5277715z8l	07-07 14:46
45	1	投资基金以来这个票太烂，还限购	基民235t9721U8	07-04 12:46
74	2	$嘉实品质回报混合$4年了还抱着一堆酒不撒手，连胡	AHAAHAAHA8848	07-02 10:38
51	0	白酒，不行就换呗，还换今世缘酒业！亏欠无所谓，你换	乐观的啦啦啦	07-01 17:54
75	0	真怀疑嘉实高层的眼光，这种水平混了5年，基民亏了多	多财成金的白起	06-27 18:43
88	2	$嘉实品质回报混合$请这个经理下台，还我们一个公道	嘉实最烂	06-26 20:41
52	0	强烈建议基金经理下去，给基民一个交代	嘉实最烂	06-26 20:37
43	0	基金经理是不是难产，废了！	基民K53x131337	06-26 10:04
57	0	买了就没有涨过，一直在赔钱	基民WDKMro	06-25 13:09
66	1	我质疑嘉实品质回报混合的持仓策略	嘉实最烂	06-24 22:03
30	0	垃圾	多财成金的白起	06-24 15:17
38	0	市场投资者对于专精特新领域的发展前景普遍看好，对相	倾心莲花	06-24 10:13
57	0	几年了一动不动，一点不作为，真替嘉实感到害臊	基民166vW03992	06-23 12:56
63	0	$嘉实品质回报混合$	基民oq32826507	06-20 20:53
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53	0	这到底是怎么回事？该涨的时候它跌，跌的时候它狂跌，	基民53970Cu009	06-19 20:47
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