嘉实优化红利混合A：2025年第一季度利润2715.79万元 净值增长率1.76%

　　AI基金嘉实优化红利混合A（070032）披露2025年一季报，第一季度基金利润2715.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0243元。报告期内，基金净值增长率为1.76%，截至一季度末，基金规模为15.16亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为1.34元。基金经理是常蓁，目前管理6只基金。其中，截至4月23日，嘉实品质回报混合近一年复权单位净值增长率最高，达3.4%；嘉实回报混合最低，为-1.52%。

　　基金管理人在一季报中表示，目前持仓主要方向：1）长期发展逻辑较好，竞争壁垒较高的以高端白酒、医药为代表的消费类优质个股；2）在国际上具有竞争优势的制造业龙头；3）商业模式稳定、长期空间较大、竞争优势明显、估值有吸引力的，符合经济转型需要的科技创新型企业。

　　截至4月23日，嘉实优化红利混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.37%，位于同类可比基金130/210；近半年复权单位净值增长率为-5.43%，位于同类可比基金152/209；近一年复权单位净值增长率为0.07%，位于同类可比基金152/209；近三年复权单位净值增长率为-14.26%，位于同类可比基金127/196。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1039，位于同类可比基金108/199。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤为34.68%，同类可比基金排名148/198。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.03%，同类平均为87.36%。2019年三季度末基金达到92.31%的最高仓位，2021年上半年末最低，为64.23%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为15.16亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、新泉股份、五粮液、招商银行、今世缘、星宇股份、亿联网络、招商蛇口、海康威视。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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