金元顺安丰利债券C(020499)基金净值_估值

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金元顺安丰利债券C(020499

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单位净值 (2024-11-20): 1.10216.62%; 近1月：8.03%; 近1年：--

累计净值: 1.1021; 近3月：11.22%; 近3年：--

: 近6月：11.55%; 成立来：8.58%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：周博洋
成立日：2024-01-03	管理人：金元顺安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中文传媒	0.35%	0.94%	股吧
通威股份	0.31%	-1.50%	股吧
澜起科技	0.31%	-0.29%	股吧
贵州茅台	0.30%	0.19%	股吧
江苏银行	0.29%	-0.44%	股吧
招商银行	0.28%	-0.64%	股吧
卫星化学	0.28%	-0.65%	股吧
中信证券	0.28%	1.41%	股吧
工商银行	0.27%	-0.16%	股吧
工业富联	0.27%	1.18%	股吧

前十持仓占比合计：2.94%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 9.67% --
20建设 7.77% --
22浙商 7.77% --
24国开 5.88% --
20中国 5.83% --
前五持仓占比合计：36.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	9.67%	--
20建设	7.77%	--
22浙商	7.77%	--
24国开	5.88%	--
20中国	5.83%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1021	1.1021	6.62%
11-19	1.0337	1.0337	0.01%
11-18	1.0336	1.0336	0.00%
11-15	1.0336	1.0336	0.00%
11-14	1.0336	1.0336	0.00%
11-13	1.0336	1.0336	0.00%
11-12	1.0336	1.0336	0.01%
11-11	1.0335	1.0335	0.09%
11-08	1.0326	1.0326	0.08%
11-07	1.0318	1.0318	0.41%
11-06	1.0276	1.0276	-0.06%

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金元顺安丰利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.63%	8.03%	11.22%	11.55%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 1248	4 \| 1240	98 \| 1210	6 \| 1169	-- \| 1089	-- \| 1070	-- \| 891	-- \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.04%	1.93%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	423 \| 1251	147 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-10~至今周博洋 316天 8.69%
2024-01-03~2024-01-09 贾丽杰周博洋 6天 -0.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-10~至今	周博洋	316天	8.69%
2024-01-03~2024-01-09	贾丽杰周博洋	6天	-0.10%

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