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单位净值 (2025-10-13)

1.04420.06%
近1月:0.12%
近1年:3.99%

累计净值

1.2942
近3月:0.35%
近3年:--

近6月:1.76%
成立来:7.32%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:7.15亿元(2025-06-30)基金经理:周博洋
成 立 日:2023-05-04管 理 人金元顺安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-13 1.0442 1.2942 0.06%
    10-10 1.0436 1.2936 0.05%
    10-09 1.0431 1.2931 0.07%
    09-30 1.0424 1.2924 0.06%
    09-29 1.0418 1.2918 0.02%
    09-26 1.0416 1.2916 0.02%
    09-25 1.0414 1.2914 0.00%
    09-24 1.0414 1.2914 0.02%
    09-23 1.0412 1.2912 -0.03%
    09-22 1.0415 1.2915 -0.01%
    09-19 1.0416 1.2916 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.12%
    0.35%
    1.76%
    2.30%
    3.99%
    6.11%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.14%
    0.60%
    1.87%
    2.39%
    4.93%
    7.87%
    9.56%
    沪深300
    -1.01%
    1.59%
    14.43%
    22.49%
    16.75%
    18.18%
    25.40%
    22.42%
    同类排名
    82 | 794
    252 | 787
    274 | 772
    242 | 749
    235 | 716
    297 | 700
    393 | 602
    -- | 541
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

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