金元顺安丰祥债券C(018296)基金净值_估值

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金元顺安丰祥债券C(018296

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.13330.04%; 近1月：0.36%; 近1年：--

累计净值: 1.2493; 近3月：0.94%; 近3年：--

: 近6月：1.79%; 成立来：2.79%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.29亿元（2024-03-31）	基金经理：周博洋
成立日：2023-05-04	管理人：金元顺安基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20建设 3.49% --
20中信 3.12% --
23国开 3.09% --
23国债10 3.05% --
20广发 2.78% --
前五持仓占比合计：15.53%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20建设	3.49%	--
20中信	3.12%	--
23国开	3.09%	--
23国债10	3.05%	--
20广发	2.78%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1333	1.2493	0.04%
04-25	1.1329	1.2489	0.00%
04-24	1.1329	1.2489	0.03%
04-23	1.1326	1.2486	0.03%
04-22	1.1323	1.2483	-0.05%
04-19	1.1329	1.2489	-0.01%
04-18	1.1330	1.2490	0.05%
04-17	1.1324	1.2484	0.19%
04-16	1.1302	1.2462	-0.18%
04-15	1.1322	1.2482	-0.18%
04-12	1.1342	1.2502	0.05%

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金元顺安丰祥债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.0580元
2023-06-21 每份派现金0.0580元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.36%	0.94%	1.79%	1.00%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.63%	1.79%	2.53%	1.74%	3.12%	6.47%	12.12%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 454	342 \| 449	339 \| 430	297 \| 409	338 \| 418	-- \| 380	-- \| 301	-- \| 241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.70%	0.57%	0.58%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	311 \| 445	216 \| 399	127 \| 384	-- \| 363	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 399	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-04~至今周博洋 360天 2.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-04~至今	周博洋	360天	2.79%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0580元
2023-06-21	每份派现金0.0580元

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