净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.4446 | 1.4446 | 0.03% |
08-29 | 1.4442 | 1.4442 | -0.12% |
08-28 | 1.4459 | 1.4459 | 2.00% |
08-27 | 1.4175 | 1.4175 | -1.33% |
08-26 | 1.4366 | 1.4366 | -0.26% |
08-25 | 1.4404 | 1.4404 | 1.53% |
08-22 | 1.4187 | 1.4187 | 1.77% |
08-21 | 1.3940 | 1.3940 | 0.48% |
08-20 | 1.3874 | 1.3874 | 0.85% |
08-19 | 1.3757 | 1.3757 | -0.60% |
08-18 | 1.3840 | 1.3840 | 0.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.29% | 6.85% | 11.70% | 10.06% | 5.02% | 20.70% | 14.41% | 23.58% |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.24% | 6.58% | 9.40% | 7.62% | 2.63% | 17.30% | 8.72% | 14.65% |
同类排名 | 2741 | 4247 | 3415 | 4203 | 3215 | 3946 | 3079 | 3565 | 3145 | 3420 | 2716 | 2989 | 1759 | 2278 | 763 | 1859 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 46.17% |
2024-12-31 | 42.43% |
2024-06-30 | 22.18% |
2023-12-31 | 27.80% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
日涨幅6.76%
日涨幅6.30%
日涨幅6.30%
日涨幅6.16%
日涨幅5.21%
日涨幅5.21%
日涨幅5.16%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2201人 |
易方达优质精选混合(Q | 1558人 |
易方达消费行业股票 | 1870人 |
招商中证白酒指数(LO | 2132人 |
诺安成长混合A | 1618人 |
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