万家潜力价值灵活配置混合A(005400)基金净值_估值

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万家潜力价值灵活配置混合A(005400

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.63940.32%; 近1月：-2.22%; 近1年：-14.78%

累计净值: 1.6394; 近3月：-4.03%; 近3年：-25.14%

: 近6月：2.24%; 成立来：63.94%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.20亿元（2024-06-30）	基金经理：高源
成立日：2018-02-13	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
京东方Ａ	8.56%	0.74%	股吧
迎驾贡酒	6.79%	2.26%	股吧
恒瑞医药	5.47%	0.19%	股吧
XD长江电	5.21%	0.13%	股吧
燕京啤酒	4.92%	1.25%	股吧
万华化学	4.50%	0.93%	股吧
TCL科技	4.14%	-0.25%	股吧
中国人寿	4.11%	-0.62%	股吧
海信视像	4.03%	-1.22%	股吧
安井食品	3.52%	0.62%	股吧

前十持仓占比合计：51.25%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.6394	1.6394	0.32%
07-18	1.6342	1.6342	0.10%
07-17	1.6325	1.6325	0.42%
07-16	1.6257	1.6257	0.13%
07-15	1.6236	1.6236	-0.73%
07-12	1.6355	1.6355	0.41%
07-11	1.6288	1.6288	1.43%
07-10	1.6058	1.6058	0.36%
07-09	1.6000	1.6000	0.72%
07-08	1.5886	1.5886	-1.16%
07-05	1.6072	1.6072	-0.14%

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万家潜力价值灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	-2.22%	-4.03%	2.24%	-2.52%	-14.78%	-17.51%	-25.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	824 \| 2323	1246 \| 2321	1693 \| 2303	1157 \| 2298	1109 \| 2290	1292 \| 2216	956 \| 2108	976 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-3.63%	0.18%	-8.81%	-6.16%	-4.25%	5.01%	2.27%	-8.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1586 \| 2329	954 \| 2323	2108 \| 2331	1276 \| 2319	1510 \| 2303	605 \| 2290	455 \| 2300	1147 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.97%	-12.00%	-1.52%	59.13%	74.82%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1483 \| 2331	827 \| 2300	1686 \| 2206	525 \| 2087	41 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 124.37%
2023-06-30 131.31%
2022-12-31 104.84%
2022-06-30 97.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	124.37%
2023-06-30	131.31%
2022-12-31	104.84%
2022-06-30	97.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-19~至今	高源	4年又308天	30.27%
2018-03-15~2019-09-18	孙远慧高源	1年又187天	25.89%
2018-02-13~2018-03-14	孙远慧	29天	-0.03%

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