万家潜力价值灵活配置混合A(005400)基金净值_估值

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万家潜力价值灵活配置混合A(005400

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单位净值 (2024-12-20): 1.6663-0.07%; 近1月：-2.89%; 近1年：1.75%

累计净值: 1.6663; 近3月：7.20%; 近3年：-24.90%

: 近6月：0.67%; 成立来：66.63%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.29亿元（2024-09-30）	基金经理：高源
成立日：2018-02-13	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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迎驾贡酒	6.79%	0.56%	股吧
中国人寿	6.69%	-0.81%	股吧
恒瑞医药	6.56%	-0.62%	股吧
中国太保	4.55%	-1.73%	股吧
TCL科技	4.08%	-1.93%	股吧
万华化学	3.90%	-0.77%	股吧
中国平安	3.86%	-0.51%	股吧
燕京啤酒	3.29%	2.17%	股吧
东阿阿胶	2.94%	5.56%	股吧

前十持仓占比合计：51.33%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.6663	1.6663	-0.07%
12-19	1.6675	1.6675	-0.34%
12-18	1.6732	1.6732	0.20%
12-17	1.6699	1.6699	0.20%
12-16	1.6666	1.6666	-1.47%
12-13	1.6914	1.6914	-2.11%
12-12	1.7278	1.7278	1.18%
12-11	1.7076	1.7076	0.41%
12-10	1.7007	1.7007	1.05%
12-09	1.6831	1.6831	-0.33%
12-06	1.6886	1.6886	0.98%

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万家潜力价值灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.48%	-2.89%	7.20%	0.67%	-0.92%	1.75%	-13.11%	-24.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1750 \| 2326	2009 \| 2320	1782 \| 2299	1842 \| 2289	1690 \| 2258	1651 \| 2251	1590 \| 2127	1182 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.94%	-3.63%	0.18%	-8.81%	-6.16%	-4.25%	5.01%	2.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	721 \| 2323	1584 \| 2327	954 \| 2323	2108 \| 2331	1276 \| 2319	1510 \| 2303	605 \| 2290	455 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.97%	-12.00%	-1.52%	59.13%	74.82%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1483 \| 2331	827 \| 2300	1686 \| 2206	525 \| 2087	41 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 88.53%
2023-12-31 124.37%
2023-06-30 131.31%
2022-12-31 104.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	88.53%
2023-12-31	124.37%
2023-06-30	131.31%
2022-12-31	104.84%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-19~至今	高源	5年又95天	32.40%
2018-03-15~2019-09-18	孙远慧高源	1年又187天	25.89%
2018-02-13~2018-03-14	孙远慧	29天	-0.03%

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