华夏养老2045(FOF)C(006621)基金净值_估值

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华夏养老2045(FOF)C(006621

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单位净值 (2025-08-27): 1.3919-1.11%; 近1月：7.04%; 近1年：19.20%

累计净值: 1.3919; 近3月：14.92%; 近3年：-15.18%

: 近6月：11.84%; 成立来：39.19%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.41亿元（2025-06-30）	基金经理：许利明
成立日：2019-04-09	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国中债7-10年...	14.54%	0.06%
5年地债	5.07%	0.04%
上证10年期国债E...	5.00%	0.07%
国泰上证5年期国债...	4.98%	0.07%
平安5-10年期国...	4.54%	0.07%
平安中债-0-3年...	4.21%	0.01%
华夏上证基准做市国...	3.81%	0.03%
嘉实中证500ETF	3.65%	0.48%
博时中债0-3年国...	3.43%	0.02%
南方中证500ETF	3.28%	0.48%

前十持仓占比合计：52.51%

持仓截止日期: 2025-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.3919	1.3919	-1.11%
08-26	1.4075	1.4075	-0.21%
08-25	1.4105	1.4105	1.69%
08-22	1.3871	1.3871	1.63%
08-21	1.3649	1.3649	-0.34%
08-20	1.3696	1.3696	0.52%
08-19	1.3625	1.3625	0.00%
08-18	1.3625	1.3625	1.12%
08-15	1.3474	1.3474	1.63%
08-14	1.3258	1.3258	-0.78%
08-13	1.3362	1.3362	1.28%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.63%	7.04%	14.92%	11.84%	13.95%	19.20%	-0.95%	-15.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.11%	4.52%	10.97%	8.72%	12.43%	23.81%	13.58%	3.00%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	50 \| 288	31 \| 287	52 \| 286	46 \| 281	100 \| 276	206 \| 274	233 \| 236	117 \| 118
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.24%	-1.99%	0.61%	2.06%	-3.93%	-6.73%	-5.30%	-5.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 293	283 \| 287	68 \| 287	273 \| 292	275 \| 295	274 \| 290	257 \| 281	230 \| 271
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-7.99%	-9.43%	-16.55%	6.18%	49.80%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	267 \| 287	172 \| 281	97 \| 228	24 \| 116	2 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-23~至今许利明 4年又344天 -4.53%
2019-04-09~2020-09-22 许利明李铧汶 1年又167天 45.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-23~至今	许利明	4年又344天	-4.53%
2019-04-09~2020-09-22	许利明李铧汶	1年又167天	45.79%

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42	0	公告华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	08-30 09:22
47	1	买了5年多还亏	盆满积玉地六道仙人	08-26 19:24
37	0	傻许最近加了股票仓位了，看来高位接盘了，准备迎接一	善良的贺帆20	08-18 20:06
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120	0	公告华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	04-22 09:25
70	0	这基是用来骗钱的！不是用来养老	盆满积玉地六道仙人	04-10 20:06
123	1	太差了，实在受不了，请问能提前赎回吗？	仔细地周芷若	04-09 14:22
155	0	公告华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	03-31 09:29
118	1	什么时候能回本	盆满积玉地六道仙人	03-18 15:20
76	0	骗子	盆满积玉地六道仙人	02-27 22:01
368	2	近一年倒数第一，优秀！！！	善良的贺帆20	02-07 08:57
311	3	华夏养死！	基民AHAlV5	01-22 14:05
454	0	公告华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	01-22 09:45
337	0	管理的一塌糊涂，许利明下课！华夏的公众号出来回复一	许利明下课	01-17 21:11
352	0	负起责任，努力为基民赚点钱而不是相反	仔细地周芷若	01-17 08:52
238	0	大家集体反弹，但它周排名更靠后了，说明什么？说明跌	许利明下课	01-17 08:49
266	0	及时反弹也是反弹的比别人慢，看排名就清楚。	许利明下课	01-17 07:46

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