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单位净值 (2026-02-12)

1.02170.04%
近1月:0.36%
近1年:0.12%

累计净值

1.2506
近3月:0.08%
近3年:11.14%

近6月:0.21%
成立来:27.16%
类型:债券型-长债规模:10.16亿元(2025-12-31)基金经理:郭画
成 立 日:2018-09-26管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 1.0217 1.2506 0.04%
    02-11 1.0213 1.2502 0.02%
    02-10 1.0211 1.2500 -0.02%
    02-09 1.0213 1.2502 0.07%
    02-06 1.0206 1.2495 0.05%
    02-05 1.0201 1.2490 0.04%
    02-04 1.0197 1.2486 0.01%
    02-03 1.0196 1.2485 0.00%
    02-02 1.0196 1.2485 0.02%
    01-30 1.0194 1.2483 0.00%
    01-29 1.0194 1.2483 -0.01%
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    0.16%
    0.36%
    0.08%
    0.21%
    0.29%
    0.12%
    6.69%
    11.14%
    同类平均
    0.14%
    0.41%
    0.43%
    0.68%
    0.44%
    1.27%
    5.97%
    10.80%
    沪深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同类排名
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    2908 | 3221
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    2341 | 3237
    2567 | 2976
    447 | 2482
    498 | 2087
    四分位排名

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