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单位净值 (2025-12-26)

1.02030.01%
近1月:0.09%
近1年:0.19%

累计净值

1.2492
近3月:0.30%
近3年:11.52%

近6月:-0.13%
成立来:26.99%
类型:债券型-长债规模:10.15亿元(2025-09-30)基金经理:郭画
成 立 日:2018-09-26管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-26 1.0203 1.2492 0.01%
    12-25 1.0202 1.2491 -0.02%
    12-24 1.0204 1.2493 -0.01%
    12-23 1.0205 1.2494 0.06%
    12-22 1.0199 1.2488 -0.06%
    12-19 1.0205 1.2494 0.09%
    12-18 1.0196 1.2485 0.00%
    12-17 1.0196 1.2485 0.13%
    12-16 1.0183 1.2472 0.03%
    12-15 1.0180 1.2469 -0.09%
    12-12 1.0189 1.2478 -0.08%
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    0.01%
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    7.42%
    11.52%
    同类平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同类排名
    3448 | 3521
    1991 | 3513
    3163 | 3483
    2622 | 3416
    2769 | 3237
    2782 | 3236
    431 | 2711
    533 | 2319
    四分位排名

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