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单位净值 (2025-10-31)

1.02100.07%
近1月:0.33%
近1年:3.25%

累计净值

1.2499
近3月:0.09%
近3年:10.87%

近6月:0.05%
成立来:27.08%
类型:债券型-长债规模:10.15亿元(2025-09-30)基金经理:郭画
成 立 日:2018-09-26管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0210 1.2499 0.07%
    10-30 1.0203 1.2492 0.08%
    10-29 1.0195 1.2484 0.01%
    10-28 1.0194 1.2483 0.10%
    10-27 1.0184 1.2473 0.02%
    10-24 1.0182 1.2471 0.00%
    10-23 1.0182 1.2471 -0.01%
    10-22 1.0183 1.2472 0.00%
    10-21 1.0183 1.2472 0.03%
    10-20 1.0180 1.2469 -0.02%
    10-17 1.0182 1.2471 0.02%
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    0.27%
    0.33%
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    0.05%
    0.08%
    3.25%
    8.20%
    10.87%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    1486 | 3493
    2547 | 3489
    2352 | 3451
    2724 | 3353
    2752 | 3243
    630 | 3144
    387 | 2589
    377 | 2219
    四分位排名

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