安信丰穗一年持有混合A(012256)基金净值_估值

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安信丰穗一年持有混合A(012256

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.11750.19%; 近1月：-0.12%; 近1年：8.81%

累计净值: 1.1175; 近3月：6.10%; 近3年：--

: 近6月：1.84%; 成立来：11.75%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.04亿元（2024-09-30）	基金经理：张翼飞等
成立日：2022-01-21	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海外发展	3.46%	--	股吧
中国海洋石油	2.92%	--	股吧
中国建材	1.94%	--	股吧
美的集团	1.68%	-0.33%	股吧
兖煤澳大利亚	1.67%	--	股吧
潞安环能	1.53%	0.41%	股吧
招商银行	1.43%	1.67%	股吧
山西焦煤	1.34%	0.12%	股吧
海螺水泥	1.32%	1.52%	股吧
宁波银行	1.04%	0.53%	股吧

前十持仓占比合计：18.33%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24北京 9.17% --
23农发 9.11% --
23农发 5.96% --
兴业转债 5.37% --
24光大 4.59% --
前五持仓占比合计：34.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24北京	9.17%	--
23农发	9.11%	--
23农发	5.96%	--
兴业转债	5.37%	--
24光大	4.59%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1175	1.1175	0.19%
12-02	1.1154	1.1154	0.38%
11-29	1.1112	1.1112	0.32%
11-28	1.1077	1.1077	-0.26%
11-27	1.1106	1.1106	0.41%
11-26	1.1061	1.1061	-0.13%
11-25	1.1075	1.1075	-0.03%
11-22	1.1078	1.1078	-0.73%
11-21	1.1159	1.1159	0.03%
11-20	1.1156	1.1156	0.19%
11-19	1.1135	1.1135	0.11%

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安信丰穗一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.03%	-0.12%	6.10%	1.84%	8.45%	8.81%	9.44%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	498 \| 1353	1266 \| 1349	354 \| 1336	748 \| 1331	155 \| 1303	132 \| 1294	138 \| 1150	-- \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.09%	3.70%	1.58%	-1.65%	0.65%	0.47%	1.35%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	460 \| 1374	33 \| 1402	424 \| 1403	1082 \| 1401	119 \| 1403	301 \| 1388	685 \| 1367	209 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.80%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	359 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 50.32%
2023-12-31 29.53%
2023-06-30 44.13%
2022-12-31 35.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	50.32%
2023-12-31	29.53%
2023-06-30	44.13%
2022-12-31	35.05%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-21~至今	张翼飞黄琬舒	348天	9.66%
2023-09-12~2023-12-20	张翼飞	99天	-3.13%
2022-01-21~2023-09-11	张翼飞李君	1年又233天	5.00%

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