南方皓元短债债券C(008123)基金净值_估值

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南方皓元短债债券C(008123

)

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单位净值 (2025-09-17): 1.12020.01%; 近1月：0.04%; 近1年：1.66%

累计净值: 1.1502; 近3月：0.24%; 近3年：6.28%

: 近6月：1.07%; 成立来：15.21%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.23亿元（2025-06-30）	基金经理：刘骥
成立日：2019-11-28	管理人：南方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23浙商 3.92% --
24农发 3.63% --
20兖矿 3.37% --
20广晟 2.87% --
23交行 2.85% --
前五持仓占比合计：16.64%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23浙商	3.92%	--
24农发	3.63%	--
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20广晟	2.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.1202	1.1502	0.01%
09-16	1.1201	1.1501	0.00%
09-15	1.1201	1.1501	0.04%
09-12	1.1197	1.1497	0.01%
09-11	1.1196	1.1496	-0.01%
09-10	1.1197	1.1497	-0.02%
09-09	1.1199	1.1499	-0.01%
09-08	1.1200	1.1500	-0.01%
09-05	1.1201	1.1501	-0.01%
09-04	1.1202	1.1502	0.02%
09-03	1.1200	1.1500	0.01%

更多净值信息>

南方皓元短债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-20 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.04%	0.24%	1.07%	0.92%	1.66%	4.37%	6.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.06%	0.26%	1.12%	1.05%	2.00%	5.37%	8.00%
沪深300	2.38%	8.30%	17.59%	13.87%	15.66%	44.05%	22.71%	15.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	350 \| 960	587 \| 961	508 \| 951	392 \| 940	597 \| 936	650 \| 894	633 \| 787	538 \| 628
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.63%	0.11%	0.83%	0.23%	0.80%	0.87%	0.61%	0.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	488 \| 957	613 \| 917	632 \| 908	496 \| 878	453 \| 862	458 \| 846	710 \| 832	665 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.75%	2.37%	2.21%	3.53%	2.36%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	541 \| 908	641 \| 832	236 \| 729	138 \| 489	163 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-26~至今刘骥 4年又205天 11.84%
2019-11-28~2021-02-25 李慧鹏 1年又90天 3.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-26~至今	刘骥	4年又205天	11.84%
2019-11-28~2021-02-25	李慧鹏	1年又90天	3.01%

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3870	0	分享	财浪竹影长	09-17 13:03
4469	12	我的	红利朋沃	09-17 10:18
3751	9	汇率	基民量化选基侠666	09-16 13:39
3694	14	看好	生财变色龙1	09-16 09:07
5130	15	看看	健康是福儿儿额	09-16 09:02
5069	12	市场	梦中情音	09-15 12:19
3633	13	投资	高成长股票课	09-12 10:21
4306	13	在市	慢就是快_9定投	09-12 09:29
3570	13	发现	加密探险家	09-11 14:22
3567	12	市场	加密探险家2	09-11 10:47
3594	12	说实话	价值墨韵深77	09-10 08:08
4063	11	市场	善良的鸟儿	09-09 09:06
4123	12	最近	短发女孩儿	09-05 03:33
61	0	公告南方皓元短债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 08:08
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3321	11	港股	财浪鹤7	08-13 21:28
3684	0	如果	红利禅5	08-12 15:11
4320	9	今年	成长禅境	08-08 21:06
4626	11	我	天红利弦歌	08-08 00:23

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