国投瑞银和嘉债券A(020805)基金净值_估值

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国投瑞银和嘉债券A(020805

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单位净值 (2024-12-30): 1.03190.10%; 近1月：1.40%; 近1年：--

累计净值: 1.0319; 近3月：1.54%; 近3年：--

: 近6月：2.64%; 成立来：3.19%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.36亿元（2024-09-30）	基金经理：杨枫
成立日：2024-04-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中煤能源	1.52%	--	股吧
贵州茅台	1.17%	-0.26%	股吧
紫金矿业	1.02%	1.57%	股吧
电投能源	0.85%	1.53%	股吧
中国海洋石油	0.82%	--	股吧
招商银行	0.77%	0.71%	股吧
美的集团	0.73%	-0.13%	股吧
中国移动	0.67%	--	股吧
江苏银行	0.57%	1.96%	股吧
赛轮轮胎	0.52%	0.77%	股吧

前十持仓占比合计：8.64%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 15.85% --
21杭州 10.58% --
21中国 10.49% --
22建设 10.45% --
22华能 10.17% --
前五持仓占比合计：57.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	15.85%	--
21杭州	10.58%	--
21中国	10.49%	--
22建设	10.45%	--
22华能	10.17%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0319	1.0319	0.10%
12-27	1.0309	1.0309	0.09%
12-26	1.0300	1.0300	0.06%
12-25	1.0294	1.0294	-0.05%
12-24	1.0299	1.0299	0.03%
12-23	1.0296	1.0296	0.12%
12-20	1.0284	1.0284	0.04%
12-19	1.0280	1.0280	-0.05%
12-18	1.0285	1.0285	0.02%
12-17	1.0283	1.0283	0.02%
12-16	1.0281	1.0281	0.14%

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国投瑞银和嘉债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.40%	1.54%	2.64%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	655 \| 1260	414 \| 1248	657 \| 1233	671 \| 1182	-- \| 1082	-- \| 1082	-- \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.07%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	705 \| 1251	-- \| 1208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2024-06-30 3.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	3.97%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-25~至今杨枫 249天 3.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-25~至今	杨枫	249天	3.09%

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