中邮定开债券C(000272)基金净值_估值_行情走势

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中邮定开债券C(000272

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单位净值 (2024-10-18): 1.1130--; 近1月：-0.36%; 近1年：4.21%

累计净值: 1.5800; 近3月：0.00%; 近3年：12.27%

: 近6月：1.27%; 成立来：72.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.23亿元（2024-06-30）	基金经理：张悦
成立日：2013-11-05	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：2024-11-21/2024-11-21

预估开放申购时间：
2024年11月20日15:00~11月21日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月20日15:00~11月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23厦门 3.70% --
23驻马 3.68% --
22东莞 3.66% --
23三门 3.64% --
前五持仓占比合计：18.40%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.1130	1.5800	--
10-11	1.1060	1.5730	--
09-30	1.1100	1.5770	-0.45%
09-27	1.1150	1.5820	--
09-20	1.1170	1.5840	--
09-13	1.1170	1.5840	--
09-06	1.1160	1.5830	--
08-30	1.1140	1.5810	--
08-23	1.1160	1.5830	--
08-21	1.1170	1.5840	-0.09%
08-20	1.1180	1.5850	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.63%	-0.36%	0.00%	1.27%	3.06%	4.21%	6.63%	12.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 3199	2631 \| 3176	2869 \| 3094	1653 \| 2941	1336 \| 2773	1018 \| 2609	839 \| 2237	422 \| 1920
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.18%	1.65%	1.30%	1.12%	1.04%	1.33%	2.23%	-2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2878 \| 3195	386 \| 3366	1146 \| 3230	633 \| 3112	188 \| 2943	808 \| 2851	140 \| 2778	2509 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.85%	1.48%	4.86%	2.02%	5.18%	6.26%	2.05%	2.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 3112	1987 \| 2732	506 \| 2414	1360 \| 2201	261 \| 1724	541 \| 1271	338 \| 1021	123 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：定期开放债券型基金，近一年收益跑赢同类60%的基金

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-19~至今	张悦	3年又4天	12.27%
2020-11-03~2021-10-18	武志骁张悦	349天	3.21%
2020-03-20~2020-11-02	武志骁	227天	0.85%
2018-05-18~2020-03-19	张萌余红	1年又306天	10.62%
2013-11-05~2018-05-17	张萌	4年又194天	33.63%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2022-12-02	每份派现金0.0200元
2022-06-10	每份派现金0.0170元
2022-02-18	每份派现金0.0200元
2021-06-21	每份派现金0.0150元
2020-12-07	每份派现金0.0300元
2019-11-11	每份派现金0.0800元
2017-12-19	每份派现金0.0400元
2016-12-20	每份派现金0.1100元
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