中邮定开债券C(000272)基金净值_估值_行情走势

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中邮定开债券C(000272

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单位净值 (2025-01-17): 1.1260--; 近1月：0.18%; 近1年：4.07%

累计净值: 1.5930; 近3月：1.81%; 近3年：11.68%

: 近6月：1.17%; 成立来：74.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.22亿元（2024-09-30）	基金经理：张悦
成立日：2013-11-05	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：02-21～02-28/02-21～02-28

预估开放申购时间：
2025年02月20日15:00~02月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月20日15:00~02月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23汴微 3.92% --
22邯郸 3.91% --
23厦门 3.90% --
22西安 3.89% --
前五持仓占比合计：19.64%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1260	1.5930	--
01-10	1.1270	1.5940	--
01-03	1.1280	1.5950	--
12-31	1.1260	1.5930	--
12-27	1.1250	1.5920	--
12-20	1.1250	1.5920	--
12-13	1.1240	1.5910	--
12-06	1.1220	1.5890	--
11-29	1.1190	1.5860	--
11-22	1.1170	1.5840	0.09%
11-21	1.1160	1.5830	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.18%	1.81%	1.17%	0.00%	4.07%	10.04%	11.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.16%	1.67%	2.25%	0.00%	5.01%	9.56%	11.99%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1729 \| 3322	1755 \| 3285	1045 \| 3187	2671 \| 3076	1278 \| 3313	1704 \| 2764	485 \| 2363	692 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	一般	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.44%	-0.18%	1.65%	1.30%	1.12%	1.04%	1.33%	2.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2264 \| 3316	2877 \| 3195	386 \| 3363	1146 \| 3229	633 \| 3111	188 \| 2942	808 \| 2849	140 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.26%	5.85%	1.48%	4.86%	2.02%	5.18%	6.26%	2.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1719 \| 3316	183 \| 3111	1985 \| 2730	504 \| 2412	1359 \| 2199	259 \| 1722	541 \| 1269	338 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：定期开放债券型基金，近一年收益跑赢同类60%的基金

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-19~至今	张悦	3年又96天	13.58%
2020-11-03~2021-10-18	武志骁张悦	349天	3.21%
2020-03-20~2020-11-02	武志骁	227天	0.85%
2018-05-18~2020-03-19	张萌余红	1年又306天	10.62%
2013-11-05~2018-05-17	张萌	4年又194天	33.63%

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2022-06-10	每份派现金0.0170元
2022-02-18	每份派现金0.0200元
2021-06-21	每份派现金0.0150元
2020-12-07	每份派现金0.0300元
2019-11-11	每份派现金0.0800元
2017-12-19	每份派现金0.0400元
2016-12-20	每份派现金0.1100元
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