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单位净值 (2024-03-18)

1.04230.03%
近1月:0.37%
近1年:3.32%

累计净值

1.2135
近3月:1.24%
近3年:9.23%

近6月:1.78%
成立来:11.93%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:1.72亿元(2023-12-31)基金经理:陈奕雯
成 立 日:2019-09-23管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0423 1.2135 0.03%
    03-15 1.0488 1.2132 0.02%
    03-14 1.0486 1.2130 -0.02%
    03-13 1.0488 1.2132 -0.02%
    03-12 1.0490 1.2134 -0.03%
    03-11 1.0493 1.2137 0.00%
    03-08 1.0493 1.2137 0.00%
    03-07 1.0493 1.2137 0.01%
    03-06 1.0492 1.2136 0.06%
    03-05 1.0486 1.2130 0.00%
    03-04 1.0486 1.2130 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.37%
    1.24%
    1.78%
    0.92%
    3.32%
    6.49%
    9.23%
    同类平均
    0.00%
    0.36%
    1.16%
    1.84%
    0.89%
    3.55%
    6.39%
    10.13%
    沪深300
    0.40%
    7.09%
    8.23%
    -3.33%
    5.03%
    -8.97%
    -15.53%
    -29.92%
    同类排名
    590 | 827
    227 | 825
    211 | 814
    308 | 779
    231 | 818
    373 | 732
    143 | 512
    162 | 334
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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