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单位净值 (2025-06-13)

1.04190.00%
近1月:0.15%
近1年:2.11%

累计净值

1.2447
近3月:0.85%
近3年:8.59%

近6月:0.92%
成立来:15.32%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:9.27亿元(2025-03-31)基金经理:陈奕雯
成 立 日:2019-09-23管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.0419 1.2447 0.00%
    06-12 1.0477 1.2447 0.00%
    06-11 1.0477 1.2447 0.01%
    06-10 1.0476 1.2446 0.01%
    06-09 1.0475 1.2445 0.03%
    06-06 1.0472 1.2442 0.04%
    06-05 1.0468 1.2438 0.01%
    06-04 1.0467 1.2437 0.00%
    06-03 1.0467 1.2437 0.02%
    05-30 1.0465 1.2435 0.03%
    05-29 1.0462 1.2432 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.15%
    0.85%
    0.92%
    0.76%
    2.11%
    5.26%
    8.59%
    同类平均
    0.06%
    0.18%
    0.84%
    0.96%
    0.76%
    2.32%
    5.69%
    8.66%
    沪深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同类排名
    336 | 943
    458 | 940
    309 | 939
    378 | 933
    385 | 934
    447 | 872
    372 | 758
    202 | 578
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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