易方达如意安泰(FOF)C(009214)基金净值_估值

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易方达如意安泰(FOF)C(009214

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单位净值 (2025-03-20): 1.1467-0.06%; 近1月：0.02%; 近1年：3.76%

累计净值: 1.1467; 近3月：0.21%; 近3年：8.04%

: 近6月：4.22%; 成立来：14.67%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：6.60亿元（2024-12-31）	基金经理：张浩然等
成立日：2020-08-14	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达高等级信用债...	9.17%	0.08%
易方达裕祥回报债券A	8.97%	-0.26%
易方达富华纯债债券C	8.04%	0.03%
易方达裕丰回报债券C	8.03%	-0.17%
易方达瑞智混合I	7.74%	0.00%
易方达瑞景混合	7.66%	-0.06%
易方达富惠纯债债券C	6.87%	0.02%
易方达投资级信用债...	6.83%	0.03%
易方达瑞祥混合I	6.62%	-0.20%
易方达瑞兴混合E	6.03%	0.00%

前十持仓占比合计：75.96%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.1467	1.1467	-0.06%
03-19	1.1474	1.1474	-0.03%
03-18	1.1478	1.1478	0.10%
03-17	1.1466	1.1466	-0.03%
03-14	1.1469	1.1469	0.25%
03-13	1.1440	1.1440	-0.05%
03-12	1.1446	1.1446	0.00%
03-11	1.1446	1.1446	-0.04%
03-10	1.1451	1.1451	-0.05%
03-07	1.1457	1.1457	-0.08%
03-06	1.1466	1.1466	0.16%

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易方达如意安泰(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	0.02%	0.21%	4.22%	-0.01%	3.76%	6.38%	8.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	-0.07%	0.95%	5.14%	0.94%	4.25%	2.37%	2.37%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 81	48 \| 81	53 \| 79	38 \| 79	60 \| 79	30 \| 78	5 \| 70	3 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.54%	1.18%	1.19%	1.55%	-0.28%	0.38%	0.36%	1.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 401	249 \| 391	36 \| 378	22 \| 376	105 \| 365	16 \| 345	40 \| 328	151 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.57%	2.00%	-0.77%	5.59%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 401	17 \| 365	10 \| 289	16 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-22~至今张浩然张振琪 3年又92天 7.28%
2020-08-14~2021-12-21 张浩然 1年又129天 6.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-22~至今	张浩然张振琪	3年又92天	7.28%
2020-08-14~2021-12-21	张浩然	1年又129天	6.89%

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