易方达如意安泰(FOF)C(009214)基金净值_估值

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易方达如意安泰(FOF)C(009214

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单位净值 (2024-12-19): 1.1436-0.01%; 近1月：1.10%; 近1年：6.09%

累计净值: 1.1436; 近3月：3.89%; 近3年：6.92%

: 近6月：2.21%; 成立来：14.36%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：6.92亿元（2024-09-30）	基金经理：张浩然等
成立日：2020-08-14	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达裕祥回报债券A	8.87%	0.00%
易方达裕丰回报债券C	7.64%	0.22%
易方达瑞智混合I	7.41%	0.07%
易方达瑞景混合	7.33%	0.00%
易方达中债1-3年...	7.10%	0.08%
易方达瑞祥混合I	6.41%	-0.07%
安信目标收益债券A	6.21%	0.14%
易方达安瑞短债债券D	6.17%	0.01%
易方达富惠纯债债券C	6.00%	0.07%
易方达投资级信用债...	5.82%	0.11%

前十持仓占比合计：68.96%

持仓截止日期: 2024-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.1436	1.1436	-0.01%
12-18	1.1437	1.1437	-0.02%
12-17	1.1439	1.1439	-0.07%
12-16	1.1447	1.1447	0.02%
12-13	1.1445	1.1445	-0.10%
12-12	1.1457	1.1457	0.17%
12-11	1.1438	1.1438	0.10%
12-10	1.1427	1.1427	0.28%
12-09	1.1395	1.1395	0.09%
12-06	1.1385	1.1385	0.14%
12-05	1.1369	1.1369	0.02%

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易方达如意安泰(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	1.10%	3.89%	2.21%	5.27%	6.09%	7.70%	6.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 86	15 \| 86	34 \| 85	32 \| 85	10 \| 84	11 \| 84	4 \| 73	2 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.18%	1.19%	1.55%	-0.28%	0.38%	0.36%	1.53%	-0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	249 \| 391	36 \| 378	22 \| 376	105 \| 365	16 \| 345	40 \| 328	151 \| 310	116 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.00%	-0.77%	5.59%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 365	10 \| 289	16 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-22~至今张浩然张振琪 3年又0天 6.99%
2020-08-14~2021-12-21 张浩然 1年又129天 6.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-22~至今	张浩然张振琪	3年又0天	6.99%
2020-08-14~2021-12-21	张浩然	1年又129天	6.89%

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