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易方达富惠纯债债券C(017621
)

单位净值 (2025-09-08)

1.0164-0.02%
近1月:-0.04%
近1年:1.77%

累计净值

1.1086
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近3年:--

近6月:1.16%
成立来:8.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.52亿元(2025-06-30)基金经理:李一硕
成 立 日:2022-12-20管 理 人易方达基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0164 1.1086 -0.02%
    09-05 1.0166 1.1088 -0.02%
    09-04 1.0168 1.1090 0.01%
    09-03 1.0167 1.1089 0.04%
    09-02 1.0163 1.1085 0.01%
    09-01 1.0162 1.1084 0.01%
    08-29 1.0161 1.1083 0.00%
    08-28 1.0161 1.1083 -0.01%
    08-27 1.0162 1.1084 0.01%
    08-26 1.0161 1.1083 0.02%
    08-25 1.0159 1.1081 0.04%
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    近3月
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    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.04%
    0.25%
    1.16%
    0.89%
    1.77%
    5.80%
    --
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    567 | 3157
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    872 | 2959
    2045 | 2798
    1496 | 2252
    -- | 1914
    四分位排名

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