工银创新成长混合A(011304)基金净值_估值

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工银创新成长混合A(011304

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单位净值 (2025-09-09): 0.7834-0.33%; 近1月：12.17%; 近1年：43.19%

累计净值: 0.7834; 近3月：24.07%; 近3年：-1.52%

: 近6月：13.92%; 成立来：-21.66%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：18.99亿元（2025-06-30）	基金经理：单文
成立日：2021-02-04	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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腾讯控股	6.16%	--	股吧
宁德时代	4.58%	-1.65%	股吧
七一二	4.46%	-3.27%	股吧
中芯国际	2.85%	--	股吧
立讯精密	2.83%	-4.10%	股吧
中国移动	2.42%	--	股吧
思源电气	2.39%	-0.28%	股吧
快手-W	2.36%	--	股吧
生益科技	2.29%	-1.44%	股吧
阿里巴巴-W	2.27%	--	股吧

前十持仓占比合计：32.61%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
杭氧转债 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
杭氧转债	0.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	0.7834	0.7834	-0.33%
09-08	0.7860	0.7860	0.05%
09-05	0.7856	0.7856	3.94%
09-04	0.7558	0.7558	-2.74%
09-03	0.7771	0.7771	-0.47%
09-02	0.7808	0.7808	-2.23%
09-01	0.7986	0.7986	1.38%
08-29	0.7877	0.7877	1.81%
08-28	0.7737	0.7737	1.98%
08-27	0.7587	0.7587	-1.17%
08-26	0.7677	0.7677	-0.30%

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工银创新成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	12.17%	24.07%	13.92%	23.04%	43.19%	16.25%	-1.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.45%	9.52%	19.55%	17.81%	27.00%	52.12%	23.92%	4.64%
沪深300	-1.21%	8.07%	14.18%	12.48%	12.74%	38.94%	18.62%	8.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1981 \| 4762	1327 \| 4738	1190 \| 4658	2573 \| 4555	2358 \| 4489	2525 \| 4366	2325 \| 3800	1799 \| 3136
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-2.46%	2.76%	-1.29%	7.73%	0.69%	-4.33%	-4.50%	-8.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4011 \| 4794	2604 \| 4617	1919 \| 4611	3051 \| 4543	1157 \| 4440	2454 \| 4340	1879 \| 4209	2281 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.45%	-21.96%	-19.22%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2193 \| 4611	2835 \| 4209	1057 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 131.73%
2024-12-31 97.94%
2024-06-30 107.61%
2023-12-31 140.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	131.73%
2024-12-31	97.94%
2024-06-30	107.61%
2023-12-31	140.27%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今单文 4年又219天 -21.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	单文	4年又219天	-21.66%

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60	1	$工银创新成长混合A$单经理：玩得什么股票，出来的	基民Q611069W96	09-09 18:07
68	1	子	基民7o0633790n	09-07 22:27
62	0	能欻锤子能挨	基民7o0633790n	09-06 07:46
64	1	涨不如别人，跌时超过别人，是真有水平啊	股友62g8M50209	09-06 07:18
77	1	就这么涨都没回本，得多差	股友62g8M50209	08-30 21:16
155	2	这经理，这基金发行时买了10万到现在还没有回本，别	hexinang	08-29 21:51
42	0	公告工银瑞信创新成长混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-29 00:28
156	2	$工银创新成长混合A$这两天数据计算是不是有问题，	基民Q611069W96	08-26 02:55
44	0	。	股友5K0Y598201	08-25 19:42
94	0	半导体行业库存调整结束，需求回升带动板块走强。新华	福运带财	08-22 13:21
50	0	为什么还不换基金经理	基民6CQ2RD	08-21 14:03
104	0	把握市场投资机会，新华策略精选股票值得关注。4个月	扬扬扬006	08-21 12:37
58	0	强烈要求换基金经理	基民0385GZ5952	08-21 08:04
62	0	单经理水平真菜，就这样还没回到发行价	基民16y523t889	08-20 18:01
77	1	天天基金	一个小目标C	08-18 18:01
48	0	出口成为新亮点！中国机器人产业链凭借性价比和快速响	丹丹可不呆	08-15 18:19
100	0	卫星遥感技术助力光伏电站精准选址，行业效率大幅提升	诺克萨斯3	08-15 15:26
80	0	把握市场投资机会把握，东财数字经济重仓AI算力机会	小露超可爱	08-15 11:43
42	0	$国泰君安创新成长混合发起C$该基金近一年81.9	恭喜成章de宛露	08-14 15:06
44	0	$国泰君安创新成长混合发起C$投科技领域，它的业绩	向往一下	08-14 14:55

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