工银创新成长混合A(011304)基金净值_估值

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工银创新成长混合A(011304

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单位净值 (2025-01-16): 0.61360.23%; 近1月：-3.19%; 近1年：5.28%

累计净值: 0.6136; 近3月：-2.15%; 近3年：-33.66%

: 近6月：2.51%; 成立来：-38.64%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：20.80亿元（2024-09-30）	基金经理：单文
成立日：2021-02-04	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	5.40%	-0.37%	股吧
立讯精密	4.90%	0.38%	股吧
美团-W	3.93%	--	股吧
七一二	3.78%	0.83%	股吧
思源电气	3.72%	2.76%	股吧
美的集团	3.67%	0.37%	股吧
沪电股份	3.54%	1.37%	股吧
恒瑞医药	3.10%	-2.23%	股吧
中航光电	2.80%	-0.57%	股吧

前十持仓占比合计：41.07%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
杭氧转债 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
杭氧转债	0.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	0.6136	0.6136	0.23%
01-15	0.6122	0.6122	-1.16%
01-14	0.6194	0.6194	2.38%
01-13	0.6050	0.6050	-0.61%
01-10	0.6087	0.6087	-1.19%
01-09	0.6160	0.6160	0.56%
01-08	0.6126	0.6126	-0.58%
01-07	0.6162	0.6162	0.54%
01-06	0.6129	0.6129	-0.31%
01-03	0.6148	0.6148	-1.14%
01-02	0.6219	0.6219	-2.32%

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工银创新成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	-3.19%	-2.15%	2.51%	-3.63%	5.28%	-24.84%	-33.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.94%	-2.58%	1.06%	7.19%	-1.49%	7.69%	-16.16%	-26.19%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4088 \| 4540	2740 \| 4537	2994 \| 4484	2864 \| 4356	4059 \| 4547	2377 \| 4099	2449 \| 3428	1753 \| 2588
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.29%	7.73%	0.69%	-4.33%	-4.50%	-8.83%	-8.60%	-1.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1919 \| 4610	3050 \| 4542	1157 \| 4439	2453 \| 4339	1879 \| 4208	2280 \| 4054	3093 \| 3909	2790 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.45%	-21.96%	-19.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2193 \| 4610	2834 \| 4208	1057 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 105.24%
2023-12-31 140.27%
2023-06-30 170.57%
2022-12-31 112.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	105.24%
2023-12-31	140.27%
2023-06-30	170.57%
2022-12-31	112.80%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今单文 3年又348天 -38.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	单文	3年又348天	-38.64%

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