广发聚源债券(LOF)C(162716)基金净值_估值

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广发聚源债券(LOF)C(162716

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单位净值 (2025-01-22): 1.16880.00%; 近1月：0.52%; 近1年：6.84%

累计净值: 1.4138; 近3月：2.51%; 近3年：13.74%

: 近6月：3.43%; 成立来：46.13%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.92亿元（2024-12-31）	基金经理：吴迪
成立日：2013-05-08	管理人：广发基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1500.00万元)开放赎回

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24农发 3.97% --
24国开 3.29% --
23农发 3.02% --
18农发 2.63% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.1688	1.4138	0.00%
01-21	1.1688	1.4138	0.08%
01-20	1.1679	1.4129	-0.05%
01-17	1.1685	1.4135	-0.05%
01-16	1.1691	1.4141	-0.06%
01-15	1.1698	1.4148	0.07%
01-14	1.1690	1.4140	0.10%
01-13	1.1678	1.4128	-0.10%
01-10	1.1690	1.4140	0.07%
01-09	1.1682	1.4132	-0.17%
01-08	1.1702	1.4152	-0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.52%	2.51%	3.43%	0.17%	6.84%	10.85%	13.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.17%	1.74%	2.18%	0.01%	4.97%	9.57%	11.99%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2225 \| 2967	118 \| 2968	356 \| 2875	225 \| 2763	245 \| 2979	149 \| 2458	235 \| 2083	146 \| 1744
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.54%	1.06%	1.62%	1.56%	1.09%	0.36%	1.26%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	542 \| 3316	133 \| 3195	412 \| 3363	521 \| 3229	747 \| 3111	2212 \| 2942	1088 \| 2849	1737 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.95%	3.37%	3.26%	3.62%	1.66%	3.49%	5.13%	1.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	182 \| 3316	1453 \| 3111	304 \| 2730	1400 \| 2412	1479 \| 2199	950 \| 1722	685 \| 1269	354 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：A/C份额，秉承价值投资理念,进行深入的宏观经济、信用、利率研究，精选债券组合。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	吴迪	204天	3.89%
2024-05-06~2024-07-02	吴迪张芊	57天	1.08%
2021-04-08~2024-05-05	吴迪	3年又28天	12.42%
2013-05-08~2021-04-07	谢军	7年又336天	23.77%

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2022-03-04	每份派现金0.0450元
2020-10-23	每份派现金0.0110元
2020-05-18	每份派现金0.0150元
2019-06-18	每份派现金0.0300元
2018-12-04	每份派现金0.0280元
2018-10-25	每份派现金0.0290元
2016-09-27	每份派现金0.0360元

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