广发聚源债券(LOF)C(162716)基金净值_估值

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广发聚源债券(LOF)C(162716

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单位净值 (2024-12-20): 1.16280.23%; 近1月：1.74%; 近1年：7.07%

累计净值: 1.4078; 近3月：1.55%; 近3年：14.28%

: 近6月：3.54%; 成立来：45.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.45亿元（2024-09-30）	基金经理：吴迪
成立日：2013-05-08	管理人：广发基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1500.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.07% --
18农发 3.86% --
22国开 3.41% --
24光大 2.90% --
24广东 2.85% --
前五持仓占比合计：18.09%
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23国开	5.07%	--
18农发	3.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1628	1.4078	0.23%
12-19	1.1601	1.4051	-0.12%
12-18	1.1615	1.4065	-0.17%
12-17	1.1635	1.4085	-0.11%
12-16	1.1648	1.4098	0.23%
12-13	1.1621	1.4071	0.28%
12-12	1.1589	1.4039	0.09%
12-11	1.1579	1.4029	0.02%
12-10	1.1577	1.4027	0.33%
12-09	1.1539	1.3989	0.08%
12-06	1.1530	1.3980	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	1.74%	1.55%	3.54%	6.58%	7.07%	10.48%	14.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2552 \| 3281	640 \| 3245	882 \| 3176	267 \| 3055	208 \| 2768	202 \| 2743	438 \| 2340	173 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.06%	1.62%	1.56%	1.09%	0.36%	1.26%	0.63%	0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 3195	412 \| 3365	521 \| 3231	747 \| 3113	2214 \| 2944	1088 \| 2851	1739 \| 2778	398 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.37%	3.26%	3.62%	1.66%	3.49%	5.13%	1.98%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1453 \| 3113	306 \| 2732	1402 \| 2414	1480 \| 2201	952 \| 1724	685 \| 1271	354 \| 1021	259 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：A/C份额，秉承价值投资理念,进行深入的宏观经济、信用、利率研究，精选债券组合。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	吴迪	171天	3.36%
2024-05-06~2024-07-02	吴迪张芊	57天	1.08%
2021-04-08~2024-05-05	吴迪	3年又28天	12.42%
2013-05-08~2021-04-07	谢军	7年又336天	23.77%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.0510元
2022-03-04	每份派现金0.0450元
2020-10-23	每份派现金0.0110元
2020-05-18	每份派现金0.0150元
2019-06-18	每份派现金0.0300元
2018-12-04	每份派现金0.0280元
2018-10-25	每份派现金0.0290元
2016-09-27	每份派现金0.0360元

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