华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)基金净值_估值

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净值估算(18-10-19 16:00)

1.1664

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近1月：-5.31%

近1年：-3.73%

单位净值 (2018-10-19): 1.16640.59%; 近3月：-5.08%; 近3年：24.09%

累计净值: 1.1664; 近6月：-6.46%; 成立来：16.64%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：13.23亿元（2018-06-30）	基金经理：徐猛
成立日：2015-01-13	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：香港恒生指数 \| 跟踪误差：0.25%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
新世界发展 0.00% -- 股吧档案
东亚银行 0.00% -- 股吧档案
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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新世界发展	0.00%	--	股吧档案
东亚银行	0.00%	--	股吧档案

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30天3.96%60天3.95%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-19	1.1664	1.1664	0.59%
10-18	1.1596	1.1596	--
10-16	1.1584	1.1584	0.02%
10-15	1.1582	1.1582	-1.31%
10-12	1.1736	1.1736	2.11%
10-11	1.1493	1.1493	-3.36%
10-10	1.1892	1.1892	0.05%
10-09	1.1886	1.1886	0.05%
10-08	1.1880	1.1880	--
09-26	1.2544	1.2544	--
09-19	1.2318	1.2318	1.18%

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华夏沪港通恒生ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-10-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	-5.31%	-5.08%	-6.46%	-7.93%	-3.73%	14.87%	24.09%
同类平均	0.09%	-2.97%	-3.36%	-0.96%	-1.24%	0.61%	14.19%	20.87%
沪深300	-1.13%	-5.36%	-8.56%	-17.76%	-22.23%	-20.26%	-5.47%	-11.30%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	-0.93%	-6.74%	-8.74%	-16.76%	-14.57%	-9.23%	9.68%	10.77%
同类排名	16 \| 31	17 \| 30	18 \| 28	14 \| 28	11 \| 24	9 \| 24	5 \| 18	6 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	18年2季度	17年4季度	17年2季度	16年2季度	16年1季度	15年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	--	--	--	3.12%	-5.36%	5.09%	--	--
同类平均	3.84%	2.99%	1.25%	3.16%	-2.97%	0.87%	--	--
沪深300	-9.94%	5.07%	6.10%	-1.99%	-13.75%	10.41%	--	--
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	--	8.58%	6.86%	0.09%	-5.19%	5.42%	--	--
同类排名	100 \| 228	198 \| 212	181 \| 197	60 \| 140	88 \| 133	26 \| 117	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	优秀	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	28.29%	8.04%	--	--	--	--	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	35.99%	0.39%	--	--	--	--	--	--
同类排名	42 \| 212	50 \| 126	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 59.94%
2015-06-30 40.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：主投于目标 ETF,为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的非成份股、债券、基金、金融衍生工具。

报告期	基金换手率
2015-12-31	59.94%
2015-06-30	40.13%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-10~至今	徐猛	344天	-7.06%
2017-02-10~2017-11-09	张弘弢徐猛	272天	20.20%
2015-03-12~2017-02-09	张弘弢王路徐猛	1年又335天	5.57%
2015-01-13~2015-03-11	张弘弢王路	57天	-1.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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569	0	垃圾，两天大涨都没有净值	高秋海2928	09-24 17:59
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