华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)基金净值_估值

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净值估算(19-10-24 12:00)

1.2497

+0.0004+0.03%

近1月：1.32%

近1年：8.09%

单位净值 (2019-10-23): 1.2493-0.69%; 近3月：-4.20%; 近3年：22.15%

累计净值: 1.2493; 近6月：-4.88%; 成立来：24.93%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：6.47亿元（2019-09-30）	基金经理：徐猛
成立日：2015-01-13	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：香港恒生指数 \| 跟踪误差：0.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	0.75%	--	股吧
友邦保险	0.75%	--	股吧
汇丰控股	0.72%	--	股吧
建设银行	0.54%	--	股吧
中国平安	0.43%	--	股吧
中国移动	0.33%	--	股吧
工商银行	0.32%	--	股吧
香港交易所	0.23%	--	股吧
中国银行	0.20%	--	股吧
中国海洋石油	0.18%	--	股吧

前十持仓占比合计：4.45%

持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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多次斩获金牛基金大奖
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7天5.00%14天3.24%
30天3.00%60天4.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.2493	1.2493	-0.69%
10-22	1.2580	1.2580	0.18%
10-21	1.2557	1.2557	0.00%
10-18	1.2557	1.2557	-0.55%
10-17	1.2626	1.2626	0.73%
10-16	1.2535	1.2535	0.59%
10-15	1.2462	1.2462	-0.08%
10-14	1.2472	1.2472	0.76%
10-11	1.2378	1.2378	2.23%
10-10	1.2108	1.2108	0.25%
10-09	1.2078	1.2078	-0.77%

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华夏沪港通恒生ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	1.32%	-4.20%	-4.88%	7.18%	8.09%	2.40%	22.15%
同类平均	-0.40%	-0.26%	0.62%	0.87%	14.56%	7.11%	5.81%	20.31%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	-0.37%	1.31%	-6.67%	-11.34%	4.17%	4.81%	-6.14%	--
同类排名	9 \| 31	13 \| 31	24 \| 31	17 \| 27	16 \| 27	9 \| 27	5 \| 21	6 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	--	1.74%	9.75%	--	--	--	--	--
同类平均	--	1.68%	11.23%	-11.55%	--	3.81%	--	2.91%
沪深300	--	-1.21%	28.62%	-12.45%	--	-9.94%	--	5.07%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	--	-1.75%	13.91%	-8.22%	--	--	--	8.58%
同类排名	-- \| --	122 \| 268	128 \| 259	226 \| 242	-- \| --	100 \| 228	-- \| --	198 \| 212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	不佳	--	良好	--	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-8.00%	28.29%	8.04%	--	--	--	--	--
同类平均	-8.87%	15.67%	6.75%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	-14.76%	35.99%	0.39%	--	--	--	--	--
同类排名	113 \| 242	42 \| 212	50 \| 126	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 59.94%
2015-06-30 80.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：主投于目标 ETF,为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的非成份股、债券、基金、金融衍生工具。

报告期	基金换手率
2015-12-31	59.94%
2015-06-30	80.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-10~至今	徐猛	1年又348天	-0.45%
2017-02-10~2017-11-09	张弘弢徐猛	272天	20.20%
2015-03-12~2017-02-09	张弘弢王路徐猛	1年又335天	5.57%
2015-01-13~2015-03-11	张弘弢王路	57天	-1.60%

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