华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)基金净值_估值

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净值估算(20-02-21 11:49)

1.2959

0.0003-0.02%

近1月：-2.08%

近1年：3.13%

单位净值 (2020-02-20): 1.2962-0.19%; 近3月：3.11%; 近3年：21.24%

累计净值: 1.2962; 近6月：5.58%; 成立来：29.62%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：7.03亿元（2019-12-31）	基金经理：徐猛
成立日：2015-01-13	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：香港恒生指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	0.35%	--	股吧
友邦保险	0.33%	--	股吧
汇丰控股	0.27%	--	股吧
建设银行	0.24%	--	股吧
工商银行	0.15%	--	股吧
中国平安	0.15%	--	股吧
中国移动	0.13%	--	股吧
香港交易所	0.10%	--	股吧
中国银行	0.09%	--	股吧
长和	0.08%	--	股吧

前十持仓占比合计：1.89%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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7天6.75%14天3.08%
30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.2962	1.2962	-0.19%
02-19	1.2987	1.2987	0.69%
02-18	1.2898	1.2898	-1.42%
02-17	1.3084	1.3084	0.41%
02-14	1.3031	1.3031	0.42%
02-13	1.2976	1.2976	-0.29%
02-12	1.3014	1.3014	0.58%
02-11	1.2939	1.2939	1.27%
02-10	1.2777	1.2777	-0.44%
02-07	1.2833	1.2833	-0.61%
02-06	1.2912	1.2912	2.71%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-2.08%	3.11%	5.58%	-1.35%	3.13%	7.52%	21.24%
同类平均	0.65%	-0.19%	4.86%	9.30%	1.44%	12.91%	13.24%	23.36%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	-0.44%	-4.12%	2.68%	5.25%	-2.06%	-3.17%	-9.52%	14.34%
同类排名	18 \| 31	17 \| 31	14 \| 31	23 \| 31	8 \| 31	13 \| 27	6 \| 23	6 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	--	--	1.74%	9.75%	--	--	--	--
同类平均	6.84%	--	1.68%	11.23%	-11.55%	--	3.81%	--
沪深300	5.44%	--	-1.21%	28.62%	-12.45%	--	-9.94%	--
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	8.18%	--	-1.75%	13.91%	-8.22%	--	--	--
同类排名	263 \| 276	-- \| --	122 \| 268	128 \| 259	226 \| 242	-- \| --	100 \| 228	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	良好	良好	不佳	--	良好	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	12.72%	-8.00%	28.29%	8.04%	--	--	--	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	159 \| 276	113 \| 242	42 \| 212	50 \| 126	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 59.94%
2015-06-30 80.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：主投于目标 ETF,为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的非成份股、债券、基金、金融衍生工具。

报告期	基金换手率
2015-12-31	59.94%
2015-06-30	80.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-10~至今	徐猛	2年又103天	3.28%
2017-02-10~2017-11-09	张弘弢徐猛	272天	20.20%
2015-03-12~2017-02-09	张弘弢王路徐猛	1年又335天	5.57%
2015-01-13~2015-03-11	张弘弢王路	57天	-1.60%

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